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Algara Inversiones SICAV

ALGARA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0124468002

UBS Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
5,73
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALGARA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0124468002)2,79M EUR5,73 EUR0,70%1,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,53%1,01%1,58%-0,35%0,27%
20150,80%5,59%-1,28%-5,91%2,76%
20164,55%-2,90%0,97%4,18%2,36%
20173,16%0,46%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Algara Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
8.34%0,24M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.71%0,16M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
5.56%0,16M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.39%0,13M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
4.35%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
3.88%0,11M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
3.79%0,11M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.72%0,11M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
3.69%0,11M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
3.54%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
3.42%0,10M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
3.36%0,10M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
3.21%0,09M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1250973911
3.05%0,09M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
2.72%0,08M USD