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Algara Inversiones SICAV

ALGARA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0124468002

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,68
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALGARA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0124468002)2,87M EUR5,68 EUR0,70%1,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,53%1,01%1,58%-0,35%0,27%
20150,80%5,59%-1,28%-5,91%2,76%
20164,55%-2,90%0,97%4,18%2,36%
20173,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Algara Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
10.05%0,29M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
6.83%0,19M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.64%0,16M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.34%0,12M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
4.32%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
3.84%0,11M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.75%0,11M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
3.67%0,10M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
3.66%0,10M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
3.53%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
3.43%0,10M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
3.33%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
3.22%0,09M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
3.18%0,09M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1250973911
3.03%0,09M EUR