Gescafondo FI

Gescafondo FI | ES0124506033

NOVO BANCO GESTION

€17,53
+0,55% 1M
+4,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescafondo FI
ES0124506033
15,67M€0,70%-0,80%6,00€4,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescafondo FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y renta variable, sin preestablecer ningún porcentaje por tipo de activo. En renta fija invertirá en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En renta variable no está predeterminado el país, sector o capitalización. El fondo podrá invertir hasta un 30% de su exposición en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a dividendos sobre acciones o índices bursátiles, riesgo de crédito, volatilidad y varianza, materias primas del índice CRB CMDT Index, acciones o participaciones en IIC de inversión libre e inflación.


Información sobre el fondo de inversión Gescafondo FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Gescafondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 7,45% 0,73%
1 año 7,73% 7,75% 0,41%
3 años 12,78% 4,08% 2,19%
5 años 32,48% 5,79% 3,15%
10 años 52,46% 4,31% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,37% - - - -
20145,72% - - - -
20156,50% - - -3,04%2,89%
20160,73%-3,55%0,32%1,55%2,51%
20174,27%2,72%-0,75%0,37%1,89%
2018 - -1,07%3,07% - -

Rendimiento mensual Gescafondo FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Gescafondo FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C
GB00B1VMD022
7,95%1,21M€
PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL
US74347X6334
6,96%1,06M€
BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2018-07-30
ES00000121A5
6,67%1,01M€
REPO|INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES00000122D7
5,26%0,80M€
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
5,26%0,80M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURAT
LU0329592371
4,27%0,65M€
PARTICIPACIONES|DT INV I SHORT DURAT
LU0236146428
4,26%0,65M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO SHORT
LU0346393704
4,25%0,65M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4,23%0,64M€
ACCIONES|ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
3,18%0,48M€
PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO
LU0646914142
2,76%0,42M€
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
2,62%0,40M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2,53%0,38M€
PARTICIPACIONES|ISHARES US OIL&GAS E
US4642888519
2,09%0,32M€
REALIA BUSINESS, S.A.
ES0173908015
2,09%0,32M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,571,77
Beta1,260,79
Information Ratio2,510,60
R-Squared62,4174,61
Sharpe Ratio1,820,60
Standard Deviation5,664,56
Tracking Error3,592,54
Treynor Ratio8,193,44