Gescafondo FI

Gescafondo FI | ES0124506033

NOVO BANCO GESTION

€16,44
-2,69% 1M
-1,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescafondo FI
ES0124506033
14,65M€0,70%-0,80%6,00€0,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescafondo FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y renta variable, sin preestablecer ningún porcentaje por tipo de activo. En renta fija invertirá en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En renta variable no está predeterminado el país, sector o capitalización. El fondo podrá invertir hasta un 30% de su exposición en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a dividendos sobre acciones o índices bursátiles, riesgo de crédito, volatilidad y varianza, materias primas del índice CRB CMDT Index, acciones o participaciones en IIC de inversión libre e inflación.


Información sobre el fondo de inversión Gescafondo FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Gescafondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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En Openbank queremos que puedas tomar tus decisiones de inversión contando con nuestra visión de mercado. Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros. Hacia dónde van, que han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy. Durante este mes, los mercados de renta variable han sufrido caídas generalizadas. La bolsa de EE.UU. experimentó el mayor descenso diario de los últimos 8 meses y la volatilidad alcanzó niveles no vistos desde febrero. El resto de mercados de renta variable se vieron arrastrados a la baja. Así los mercados europeos y los emergentes acumulan descensos en el año cercanos al 10% y Japón ha vuelto a terreno negativo.   ¿Qu&eacu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,44% -8,71% -9,66%
1 año -0,85% -0,86% -3,47%
3 años 1,05% 0,35% -0,04%
5 años 19,21% 3,58% 1,95%
10 años 59,87% 4,81% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,37% - - - -
20145,72% - - - -
20156,50% - - 2,89%2,89%
20160,73%-3,55%0,32%1,55%2,51%
20174,27%2,72%-0,75%0,37%1,89%
2018 - -1,07%3,07%3,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Gescafondo FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01
ES00000122T3
17,76%2,80M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C
GB00B1VMD022
7,68%1,21M€
PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL
US74347X6334
7,24%1,14M€
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
6,02%0,95M€
PARTICIPACIONES|DT INV I SHORT DURAT
LU0236146428
4,13%0,65M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO SHORT
LU0346393704
4,11%0,65M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURAT
LU0329592371
4,11%0,65M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4,06%0,64M€
ACCIONES|ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
3,30%0,52M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2,85%0,45M€
PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO
LU0646914142
2,68%0,42M€
ACCIONES|NETFLIX
US64110L1061
2,66%0,42M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2,59%0,41M€
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
2,52%0,40M€
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
2,30%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,812,11
Beta1,670,88
Information Ratio0,690,64
R-Squared70,4960,07
Sharpe Ratio0,051,18
Standard Deviation7,874,22
Tracking Error5,032,71
Treynor Ratio0,245,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).