Mixtos Otros

Gescafondo FI

Gescafondo FI | ES0124506033

Novo Banco Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
17,33
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescafondo FI (ES0124506033)15,21M EUR17,33 EUR0,70%1,18%6 EUR

Estrategia Gescafondo FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y renta variable, sin preestablecer ningún porcentaje por tipo de activo. En renta fija invertirá en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En renta variable no está predeterminado el país, sector o capitalización. El fondo podrá invertir hasta un 30% de su exposición en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a dividendos sobre acciones o índices bursátiles, riesgo de crédito, volatilidad y varianza, materias primas del índice CRB CMDT Index, acciones o participaciones en IIC de inversión libre e inflación.


Información sobre el fondo de inversión Gescafondo FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gescafondo FI, con ISIN ES0124506033, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,82% con una volatilidad del 5,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 15.206.009 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Gescafondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Gescafondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,22%-4,73%-7,11%0,40%10,05%
200310,01%-2,08%8,57%2,25%1,20%
200421,78%2,83%-2,49%5,55%15,05%
200515,73%9,19%0,23%5,16%0,56%
200610,84%7,14%-4,01%2,43%5,22%
2007-2,53%-1,26%2,48%-5,78%2,23%
2008-21,36%-4,63%0,13%-8,16%-10,33%
200913,54%0,19%5,38%7,61%-0,07%
20106,77%4,13%-5,12%-1,30%9,49%
2011-0,38%1,37%-3,08%-1,54%2,98%
20122,96%5,17%-3,88%1,51%0,33%
201313,37%1,65%-1,32%5,15%7,49%
20145,72%2,55%3,30%1,11%-1,29%
20156,50%9,33%-2,36%-3,04%2,89%
20160,71%-3,55%0,32%1,55%2,50%
20174,28%2,73%-0,75%0,37%1,90%
2018-1,07%3,07%

Rendimiento mensual Gescafondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescafondo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C
GB00B1VMD022
8.32%1,22M EUR
PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL
US74347X6334
6.92%1,02M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF
FR0011645647
4.96%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.44%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURAT
LU0329592371
4.43%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO SHORT
LU0346393704
4.43%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|DT INV I SHORT DURAT
LU0236146428
4.42%0,65M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
4.39%0,65M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
3.00%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO
LU0646914142
2.86%0,42M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
2.86%0,42M USD
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
2.71%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN
LU0252633754
2.62%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN
FR0007052782
2.29%0,34M EUR
ACCIONES|REALIA BUSSINESS SA
ES0173908015
2.21%0,32M EUR