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Inversiones Ágiles SICAV

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA | ES0124521032

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Oct, 2017
9,08
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA (ES0124521032)3,18M EUR9,08 EUR1,00%2,44%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MERCADO MONETARIO (EURIBOR 1M), 70% RENTA VARIABLE (30% IBEX 35+30% DOW JONES STOXX 50+10% S&P 500), 10% RENTA FIJA (BLOOMBERG/ EFFAS GOBIERNO 1-3 AÑOS)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,71%
2008-22,44%-4,77%0,72%-8,18%-11,92%
20094,54%-1,66%2,58%2,15%1,46%
2010-0,95%0,69%-4,93%0,58%2,87%
2011-6,89%-0,80%-1,20%-8,82%4,18%
20125,89%4,32%-2,10%2,37%1,29%
20134,02%0,27%-0,34%3,14%0,93%
20140,55%0,70%0,43%0,81%-1,37%
2015-1,24%7,58%-4,38%-6,80%3,01%
20162,86%-4,77%0,57%2,87%4,40%
20175,08%-1,00%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (May 11, 2016) May 18, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2016) May 18, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Ágiles SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
10.08%0,32M EUR
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-07-03
ES00000124C5
9.14%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE USD FLOT RA
LU0041580167
4.14%0,13M USD
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
3.71%0,12M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.26%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0125944966
3.11%0,10M EUR
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES
ES0177542018
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
2.81%0,09M CHF
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMERG
LU0048575426
2.78%0,09M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787970960
2.11%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA
IE00B0JY6M65
2.08%0,07M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
1.95%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
1.95%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CS LUX GLOBAL SECUR
LU1042675485
1.95%0,06M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
1.89%0,06M EUR