Mixtos Otros

Inversiones Ágiles SICAV

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA | ES0124521032

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

13 Sep, 2018
9,22
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA (ES0124521032)3,30M EUR9,22 EUR0,50%2,06%1 EUR

Estrategia Inversiones Ágiles SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MERCADO MONETARIO (EURIBOR 1M), 70% RENTA VARIABLE (30% IBEX 35+30% DOW JONES STOXX 50+10% S&P 500), 10% RENTA FIJA (BLOOMBERG/ EFFAS GOBIERNO 1-3 AÑOS). La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ágiles SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Ágiles SICAV, con ISIN ES0124521032, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio total, que asciende a 3.297.395 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Ágiles SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Ágiles SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,71%
2008-22,44%-4,77%0,72%-8,18%-11,92%
20094,54%-1,66%2,58%2,15%1,46%
2010-0,95%0,69%-4,93%0,58%2,87%
2011-6,89%-0,80%-1,20%-8,82%4,18%
20125,89%4,32%-2,10%2,37%1,29%
20134,02%0,27%-0,34%3,14%0,93%
20140,55%0,70%0,43%0,81%-1,37%
2015-1,24%7,58%-4,38%-6,80%3,01%
20162,86%-4,77%0,57%2,87%4,40%
20174,44%5,08%-1,00%0,17%0,22%
2018-1,28%2,50%

Rendimiento mensual Inversiones Ágiles SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Ágiles SICAV

Peso Valor
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.11%0,13M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G LX DYNAMIC ALLOC
LU1582988488
2.94%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI-EQUITY EMERGI
LU0823041859
2.94%0,09M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.92%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUIT SWISS
LU0636979667
2.87%0,09M CHF
PARTICIPACIONES|AB FCP I-EMERGING MK
LU0079455316
2.68%0,09M USD
PARTICIPACIONES|GLOBAL X FINTECH ETF
US37954Y8140
2.33%0,08M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.26%0,07M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA
LU1708485781
2.19%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES HEALTHCARE I
IE00BYZK4776
2.16%0,07M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GL
LU1575200081
2.15%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GL CONSUMER
LU0871827464
2.07%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA
IE00B0JY6M65
2.04%0,07M USD
PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE
LU0866428245
2.02%0,07M USD