Mixtos Otros

Inversiones Ágiles SICAV

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA | ES0124521032

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

13 Dec, 2017
9,07
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGILES, SICAV, SA (ES0124521032)3,19M EUR9,07 EUR0,50%2,44%1 EUR

Estrategia Inversiones Ágiles SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MERCADO MONETARIO (EURIBOR 1M), 70% RENTA VARIABLE (30% IBEX 35+30% DOW JONES STOXX 50+10% S&P 500), 10% RENTA FIJA (BLOOMBERG/ EFFAS GOBIERNO 1-3 AÑOS). La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ágiles SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Ágiles SICAV, con ISIN ES0124521032, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 3.193.421 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Ágiles SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Ágiles SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,71%
2008-22,44%-4,77%0,72%-8,18%-11,92%
20094,54%-1,66%2,58%2,15%1,46%
2010-0,95%0,69%-4,93%0,58%2,87%
2011-6,89%-0,80%-1,20%-8,82%4,18%
20125,89%4,32%-2,10%2,37%1,29%
20134,02%0,27%-0,34%3,14%0,93%
20140,55%0,70%0,43%0,81%-1,37%
2015-1,24%7,58%-4,38%-6,80%3,01%
20162,86%-4,77%0,57%2,87%4,40%
20175,08%-1,00%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Ágiles SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
9.95%0,32M EUR
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-10-02
ES00000126C0
5.95%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE USD FLOT RA
LU0041580167
4.01%0,13M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.78%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
3.70%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0125944966
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMERG
LU0048575426
2.93%0,09M USD
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES
ES0177542018
2.90%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
2.86%0,09M CHF
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA
IE00B0JY6M65
2.04%0,06M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0787970960
1.98%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
1.96%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CS LUX GLOBAL SECUR
LU1042675485
1.96%0,06M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
1.95%0,06M EUR