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Inversiones Agovara SICAV

INVERSIONES AGOVARA, SICAV, S.A. | ES0124522006

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,03
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGOVARA, SICAV, S.A. (ES0124522006)2,40M EUR10,03 EUR0,25%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,05%2,11%-2,26%-3,52%3,91%
20165,73%-1,19%2,90%1,94%2,01%
20171,30%-6,08%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Agovara SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
8.88%0,21M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
7.35%0,18M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
5.85%0,14M USD
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
4.90%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
4.77%0,12M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
4.32%0,10M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|03,375|2049-12-29
XS1224710399
4.23%0,10M EUR
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18
XS1201001572
4.23%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
4.19%0,10M EUR
BONO|NESTLE HOLDINGS INC|02,000|2019-09-30
XS1144352959
3.65%0,09M USD
PARTICIPACIO|PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND
IE0032379574
3.32%0,08M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.24%0,08M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
3.20%0,08M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.74%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.32%0,06M EUR