Mixtos Otros

Calima Invest SICAV

CALIMA INVEST, SICAV S.A. | ES0124550031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,81
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CALIMA INVEST, SICAV S.A. (ES0124550031)9,92M EUR7,81 EUR0,35%0,53%1 EUR

Estrategia Calima Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Calima Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Calima Invest SICAV, con ISIN ES0124550031, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio total, que asciende a 9.921.399 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Calima Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Calima Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%0,02%0,17%
2008-6,51%-6,01%0,17%-0,81%0,10%
20097,84%-0,34%2,12%3,88%2,00%
20100,48%0,19%-2,52%3,15%-0,26%
2011-3,81%2,34%0,38%-7,81%1,57%
20126,15%3,15%-3,48%4,39%2,13%
20138,51%2,20%-0,35%3,30%3,15%
20144,98%1,78%2,29%0,73%0,10%
20154,64%7,59%-1,96%-2,18%1,41%
20162,17%-2,09%0,34%1,57%2,39%
20172,47%2,60%-0,66%0,33%0,20%
2018-1,79%0,19%

Rendimiento mensual Calima Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2013) Oct 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Calima Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
7.95%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
6.61%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.29%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.99%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
4.76%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.71%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.23%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
4.20%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRXT69
4.18%0,52M USD
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.02%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.96%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.94%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
3.31%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
2.76%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0119620176
2.26%0,28M USD