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Calima Invest SICAV

CALIMA INVEST, SICAV S.A. | ES0124550031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,82
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CALIMA INVEST, SICAV S.A. (ES0124550031)15,04M EUR7,82 EUR0,35%0,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%0,02%0,17%
2008-6,51%-6,01%0,17%-0,81%0,10%
20097,84%-0,34%2,12%3,88%2,00%
20100,48%0,19%-2,52%3,15%-0,26%
2011-3,81%2,34%0,38%-7,81%1,57%
20126,15%3,15%-3,48%4,39%2,13%
20138,51%2,20%-0,35%3,30%3,15%
20144,98%1,78%2,29%0,73%0,10%
20154,64%7,59%-1,96%-2,18%1,41%
20162,17%-2,09%0,34%1,57%2,39%
20172,60%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2013) Oct 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Calima Invest SICAV

Peso Valor
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.80|2023-11-29
US38141EB818
7.54%0,90M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
5.06%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.40%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
4.28%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
4.27%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.19%0,50M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.53%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992979
3.34%0,40M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.32%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0255798109
3.26%0,39M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.18%0,38M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.20|2019-01-15
US06051GEY17
2.96%0,35M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
2.89%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.87%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.86%0,34M EUR