Mixtos Otros

Calima Invest SICAV

CALIMA INVEST, SICAV S.A. | ES0124550031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,86
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CALIMA INVEST, SICAV S.A. (ES0124550031)15,35M EUR7,86 EUR0,35%0,52%1 EUR

Estrategia Calima Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Calima Invest SICAV, con ISIN ES0124550031, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 15.352.146 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Calima Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Calima Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%0,02%0,17%
2008-6,51%-6,01%0,17%-0,81%0,10%
20097,84%-0,34%2,12%3,88%2,00%
20100,48%0,19%-2,52%3,15%-0,26%
2011-3,81%2,34%0,38%-7,81%1,57%
20126,15%3,15%-3,48%4,39%2,13%
20138,51%2,20%-0,35%3,30%3,15%
20144,98%1,78%2,29%0,73%0,10%
20154,64%7,59%-1,96%-2,18%1,41%
20162,17%-2,09%0,34%1,57%2,39%
20172,60%-0,66%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2013) Oct 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Calima Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
6.60%1,00M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.92|2023-11-29
US38141EB818
5.79%0,88M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
5.54%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
4.36%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.04%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.93%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRXT69
3.59%0,54M USD
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.55%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.47%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
3.41%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.38%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
3.37%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.33%0,50M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.77%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
2.62%0,40M EUR