Garantizados

Sabadell Garantía Extra 25 FI

Sabadell Garantía Extra 25 FI | ES0124559008

Sabadell Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,02
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 25 FI (ES0124559008)432,26M EUR10,02 EUR0,00%0,00%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del Euribor 3M de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,33%
2017-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 25 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
ES00000126X6
79.43%343,82M EUR
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
ES00000126B2
14.73%63,78M EUR