Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Global Market Trends FI

CLASE A | ES0125103004

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
11,33
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0125103004)87,82M EUR11,33 EUR0,20%0,40%3.000.000 EUR
CLASE B (ES0125103012)46,51M EUR11,10 EUR1,25%1,22%1 EUR

Estrategia CS Global Market Trends FI

Se podrá invertir entre un 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión CS Global Market Trends FI

El fondo CS Global Market Trends FI, con ISIN, ES0125103004 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 16 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,65% con una volatilidad del 4,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 134.333.626 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones CS Global Market Trends FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rentabilidad CS Global Market Trends FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,97%-0,48%
201711,99%2,93%0,55%3,46%4,59%

Rendimiento mensual CS Global Market Trends FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de CS Global Market Trends FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
16.42%20,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
15.99%19,66M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292106167
14.91%18,33M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
13.44%16,52M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
13.01%16,00M EUR
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS
LU0321462953
12.16%14,95M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B42Z5J44
9.73%11,97M EUR