Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Global Market Trends FI

CLASE A | ES0125103004

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
11,12
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0125103004)83,86M EUR11,12 EUR0,20%0,53%3.000.000 EUR
CLASE B (ES0125103012)47,76M EUR10,85 EUR1,25%1,63%1 EUR

Estrategia CS Global Market Trends FI

Se podrá invertir entre un 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión CS Global Market Trends FI

El fondo CS Global Market Trends FI, con ISIN, ES0125103004 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 81 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,27% con una volatilidad del 7,02%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 133.323.465 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones CS Global Market Trends FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rentabilidad CS Global Market Trends FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,97%-0,48%
201711,99%2,93%0,55%3,46%4,59%
2018-2,44%-0,48%

Rendimiento mensual CS Global Market Trends FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CS Global Market Trends FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0290355717
19.91%26,35M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.38%25,64M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA
FR0010892190
17.58%23,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1650490474
17.57%23,24M EUR
REPO|BNP REPOS|0,600|2018-04-03
ES0000012B47
16.33%21,60M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
15.21%20,12M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
15.17%20,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
13.12%17,37M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
11.37%15,04M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
1.05%1,39M EUR