Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Global Market Trends FI

CLASE B | ES0125103012

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
10,77
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0125103004)66,48M EUR10,95 EUR0,20%0,40%3.000.000 EUR
CLASE B (ES0125103012)28,91M EUR10,77 EUR1,25%1,22%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre un 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,63%-0,77%
20172,64%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Global Market Trends FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS
LU0380865021
19.64%18,23M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0010654913
19.63%18,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
16.41%15,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
15.57%14,45M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
14.10%13,09M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
13.46%12,49M EUR