Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Global Market Trends FI

CLASE B | ES0125103012

Credit Suisse Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
11,08
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0125103004)78,96M EUR11,28 EUR0,20%0,40%3.000.000 EUR
CLASE B (ES0125103012)37,60M EUR11,08 EUR1,25%1,22%1 EUR

Estrategia CS Global Market Trends FI

Se podrá invertir entre un 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión CS Global Market Trends FI

El fondo CS Global Market Trends FI, con ISIN, ES0125103012 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.566.671 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones CS Global Market Trends FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rentabilidad CS Global Market Trends FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,63%-0,77%
20172,64%0,28%3,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CS Global Market Trends FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010429068
15.73%15,90M EUR
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS
LU0380865021
14.87%15,03M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0010654913
14.86%15,02M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B3ZW0K18
14.78%14,94M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE INVEST MANAGEMENT LTD
IE00BRKWGL70
14.78%14,94M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0292107645
14.05%14,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B42Z5J44
9.84%9,95M EUR