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Sermón Investments SICAV

SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0125151037

March Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,57
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0125151037)4,74M EUR1,57 EUR0,50%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,06%-0,90%-0,27%
20083,39%0,77%0,68%0,98%0,92%
20094,13%-0,19%1,32%2,03%0,92%
20103,41%1,10%-1,92%2,26%1,97%
2011-0,26%2,09%0,36%-4,72%2,18%
20124,93%2,74%-1,82%3,31%0,68%
20138,87%1,68%0,13%3,73%3,10%
20140,37%0,11%3,17%-0,37%-2,45%
20152,61%6,91%-1,90%-5,27%3,27%
2016-0,32%-4,25%-0,65%2,82%1,91%
20173,96%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sermón Investments SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
6.90%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVEST. MANAG.
FR0012927192
4.48%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|A&G FONDOS SGIIC SA
ES0174209033
3.96%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.85%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.60%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
3.15%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.84%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
2.80%0,13M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BLP5S791
2.67%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DBX TRAKERS
LU0274211480
2.59%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0336300420
2.55%0,12M USD
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER
LU0256049627
2.39%0,11M EUR
BONO|GAS NATURAL FINANCE|4,13|2049-11-30
XS1139494493
2.27%0,11M EUR
BONO|FADE|3,88|2018-03-17
ES0378641155
2.23%0,11M EUR