SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.

SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0125151037

MARCH ASSET MGMT

€1,60
+1,72% 1M
+8,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.
ES0125151037
4,21M€0,50%-0,60%1,00€3,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sermón Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,87% 5,63% 3,72%
1 año 2,62% 2,51% 0,02%
3 años 11,63% 3,74% 2,40%
5 años 10,21% 1,96% 1,88%
10 años 35,49% 3,08% 2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,21% - - - -
20152,76% - - - -
2016-0,32%-0,65%-0,65%2,82%1,91%
20176,80%3,97%0,42%1,34%0,94%
2018-7,10%-2,36%1,60%1,54%-7,78%
2019 - 6,96% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019

Cartera de Sermón Investments SICAV

Posición Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2019-01-02
ES0000012A89
8,96%0,35M€
PARTICIPACIONES|A&G FONDOS SGIIC SA
ES0174209033
4,37%0,17M€
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVEST
IE00BLP5S791
3,30%0,13M€
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0336300420
2,83%0,11M€
PARTICIPACIONES|DBX TRAKERS
LU0274211480
2,68%0,10M€
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-12-29
XS1207054666
2,64%0,10M€
BONO|GAS NATURAL FINANCE|4,13|2049-11-30
XS1139494493
2,62%0,10M€
BONO|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2049-12-29
XS1490960942
2,59%0,10M€
BONO|ACCIONA|0,57|2019-12-16
XS1737529468
2,58%0,10M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,38|2020-05-29
XS1240146891
2,55%0,10M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0181997262
2,50%0,10M€
BONO|SOCIETE GENERALE|0,48|2024-05-22
XS1616341829
2,48%0,10M€
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP
IE00B578XK25
2,36%0,09M€
BONO|CITI GROUP|5,38|2020-08-09
US172967FF30
2,33%0,09M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1295556887
2,28%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,22-0,21
Beta1,071,03
Information Ratio0,87-0,06
R-Squared97,0996,46
Sharpe Ratio0,300,57
Standard Deviation8,297,15
Tracking Error1,501,36
Treynor Ratio2,333,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).