SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.

SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0125151037

MARCH ASSET MGMT

€1,59
-0,55% 1M
+0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.
ES0125151037
4,43M€0,50%-0,60%1,00€3,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sermón Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sermón Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Sermón Investments SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,33% 3,36% 1,43%
1 año 1,62% 1,65% 0,66%
3 años 10,20% 3,29% 2,89%
5 años 13,23% 2,52% 3,22%
10 años 36,38% 3,15% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,87% - - - -
20140,21% - - - -
20152,76% - - -5,27%3,27%
2016-0,32%-4,25%-0,65%2,82%1,91%
20176,80%3,97%0,42%1,34%0,94%
2018 - -2,36%1,60% - -

Rendimiento mensual Sermón Investments SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Sermón Investments SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA INVEST. MANAG.
FR0012927192
4,90%0,21M€
PARTICIPACIONES|A&G FONDOS SGIIC SA
ES0174209033
4,34%0,19M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3,51%0,15M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BLP5S791
3,05%0,13M€
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0336300420
3,01%0,13M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
2,79%0,12M€
PARTICIPACIONES|DBX TRAKERS
LU0274211480
2,77%0,12M€
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT
LU0671162591
2,52%0,11M€
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
2,47%0,11M€
BONO|GAS NATURAL FINANCE|4,13|2049-11-30
XS1139494493
2,38%0,10M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX
LU0196035553
2,35%0,10M€
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP
IE00B578XK25
2,33%0,10M€
BONO|ACCIONA|1,15|2019-12-16
XS1737529468
2,30%0,10M€
BONO|GOLDMAN SACHS|0,38|2020-05-29
XS1240146891
2,29%0,10M€
BONO|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2,27%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,70-0,64
Beta0,991,02
Information Ratio0,48-0,42
R-Squared89,7294,11
Sharpe Ratio0,870,28
Standard Deviation4,385,85
Tracking Error1,401,43
Treynor Ratio3,861,61