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Cueto Calero SICAV

CUETO CALERO, SICAV, S.A. | ES0125216038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
2,44
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,10M EUR2,44 EUR0,65%0,58%1 EUR
CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,10M EUR2,44 EUR0,50%0,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,21%0,28%0,61%
2008-26,03%-10,63%-3,26%-5,04%-9,90%
200913,65%-5,83%10,30%5,80%3,42%
20100,67%-0,00%-5,15%3,03%3,01%
2011-7,03%1,96%-1,26%-12,19%5,17%
201210,76%7,39%-3,80%5,88%1,26%
201314,65%5,46%-0,48%4,38%4,66%
20147,05%1,28%2,73%2,05%0,83%
20154,68%9,84%-2,25%-5,19%2,84%
20163,26%-5,40%-0,06%3,42%5,60%
20175,11%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cueto Calero SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
9.93%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
8.98%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
6.63%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992896
5.40%0,77M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.16%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
4.58%0,65M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0717821077
4.57%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.51%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
4.35%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.81%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.80%0,54M EUR
ACCIONES|FINANCIERA PONFERRADA
ES0138075033
3.37%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET- EUROPE INDEX
LU0130731390
2.95%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
2.64%0,37M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0628613555
2.52%0,36M USD