Mixtos Otros

Cueto Calero SICAV

CUETO CALERO, SICAV, S.A. | ES0125216038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
2,45
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,81M EUR2,45 EUR0,65%0,58%1 EUR
CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,81M EUR2,45 EUR0,50%0,58%1 EUR

Estrategia Cueto Calero SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Cueto Calero SICAV, con ISIN, ES0125216038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.805.265 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Cueto Calero SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cueto Calero SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,21%0,28%0,61%
2008-26,03%-10,63%-3,26%-5,04%-9,90%
200913,65%-5,83%10,30%5,80%3,42%
20100,67%-0,00%-5,15%3,03%3,01%
2011-7,03%1,96%-1,26%-12,19%5,17%
201210,76%7,39%-3,80%5,88%1,26%
201314,65%5,46%-0,48%4,38%4,66%
20147,05%1,28%2,73%2,05%0,83%
20154,68%9,84%-2,25%-5,19%2,84%
20163,26%-5,40%-0,06%3,42%5,60%
20175,11%0,60%2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cueto Calero SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
10.25%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
8.93%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
6.78%0,98M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.65%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0459992896
5.23%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0717821077
4.62%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.53%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
4.43%0,64M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
4.22%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.71%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.71%0,54M EUR
ACCIONES|FINANCIERA PONFERRADA
ES0138075033
3.27%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET- EUROPE INDEX
LU0130731390
2.96%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
2.50%0,36M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0628613555
2.50%0,36M USD