Mixtos Otros

Cueto Calero SICAV

CUETO CALERO, SICAV, S.A. | ES0125216038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
2,44
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,18M EUR2,44 EUR0,65%0,58%1 EUR
CUETO CALERO, SICAV, S.A. (ES0125216038)14,18M EUR2,44 EUR0,50%0,58%1 EUR

Estrategia Cueto Calero SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cueto Calero SICAV

El fondo Cueto Calero SICAV, con ISIN, ES0125216038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.178.885 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Cueto Calero SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cueto Calero SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,21%0,28%0,61%
2008-26,03%-10,63%-3,26%-5,04%-9,90%
200913,65%-5,83%10,30%5,80%3,42%
20100,67%-0,00%-5,15%3,03%3,01%
2011-7,03%1,96%-1,26%-12,19%5,17%
201210,76%7,39%-3,80%5,88%1,26%
201314,65%5,46%-0,48%4,38%4,66%
20147,05%1,28%2,73%2,05%0,83%
20154,68%9,84%-2,25%-5,19%2,84%
20163,26%-5,40%-0,06%3,42%5,60%
20178,32%5,11%0,60%2,35%0,09%
2018-3,39%1,04%

Rendimiento mensual Cueto Calero SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cueto Calero SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
10.24%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
8.66%1,22M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
6.56%0,92M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.27%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
5.09%0,72M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0717821077
5.09%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.58%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
4.30%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0255798109
4.06%0,57M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.79%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.70%0,52M EUR
ACCIONES|FINANCIERA PONFERRADA
ES0138075033
3.21%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.05%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET- EUROPE INDEX
LU0130731390
2.94%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
2.85%0,40M EUR