Mixtos Otros

Currelos De Inversiones SICAV

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0125268005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
15,49
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)65,67M EUR15,49 EUR0,06%0,54%1 EUR
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)65,67M EUR15,49 EUR0,05%0,54%1 EUR

Estrategia Currelos De Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Currelos De Inversiones SICAV

El fondo Currelos De Inversiones SICAV, con ISIN, ES0125268005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.670.489 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Currelos De Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Currelos De Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,02%-1,46%-4,46%5,01%2,19%
201313,69%3,55%-0,98%5,19%5,41%
201413,00%3,22%5,08%1,88%2,26%
20156,31%9,11%-1,54%-5,84%5,10%
20163,40%-2,74%-0,08%3,30%3,00%
20175,61%3,34%-0,04%0,34%1,89%
2018-1,58%3,25%

Rendimiento mensual Currelos De Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Currelos De Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA
LU0271484684
10.18%6,48M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320897043
5.09%3,24M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B2PLHB10
4.22%2,69M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.80%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G
ES0140072002
3.55%2,26M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING AS
LU0181496059
3.37%2,15M USD
PARTICIPACIONES|UBAM CONVERTIBLES GLOBAL
FR0011335363
3.33%2,12M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INST.IB
LU1330191971
3.18%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0674140123
3.18%2,03M USD
ACCIONES|BANKINTER S.A
ES0113679I37
3.16%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL GLOBAL VALUE EQ
LU0368555768
2.96%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
2.69%1,71M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
ES0130625512
2.68%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US
LU0976566736
2.55%1,62M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0360483019
2.49%1,59M EUR