Mixtos Otros

Currelos De Inversiones SICAV

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0125268005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
14,90
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)113,36M EUR14,90 EUR0,06%0,44%1 EUR
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)113,36M EUR14,90 EUR0,05%0,44%1 EUR

Estrategia Currelos De Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Currelos De Inversiones SICAV, con ISIN, ES0125268005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 113.360.641 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Currelos De Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Currelos De Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,02%-1,46%-4,46%5,01%2,19%
201313,69%3,55%-0,98%5,19%5,41%
201413,00%3,22%5,08%1,88%2,26%
20156,31%9,11%-1,54%-5,84%5,10%
20163,40%-2,74%-0,08%3,30%3,00%
20173,34%-0,04%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Currelos De Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO F
ES0165142037
6.48%7,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA
LU0271484684
5.59%6,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO US STRUCT L/C CO
LU0149503897
4.75%5,29M USD
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.00%4,44M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0674140123
3.87%4,30M USD
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
3.86%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0755218046
3.03%3,37M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.00%3,33M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US GROWTH
LU0429746760
2.97%3,30M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTSCHILD BOND
LU1161526816
2.48%2,76M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B2PLHB10
2.43%2,70M EUR
ACCIONES|ARENBERG ASSET MNGT SICAV ACC
ES0110042035
2.05%2,28M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM CONVERTIBLES GLOBAL
FR0011335363
1.89%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING AS
LU0181496059
1.82%2,03M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INST.IB
LU1330191971
1.73%1,93M EUR