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Currelos De Inversiones SICAV

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0125268005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
14,91
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)112,02M EUR14,91 EUR0,06%0,44%1 EUR
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0125268005)112,02M EUR14,91 EUR0,05%0,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,02%-1,46%-4,46%5,01%2,19%
201313,69%3,55%-0,98%5,19%5,41%
201413,00%3,22%5,08%1,88%2,26%
20156,31%9,11%-1,54%-5,84%5,10%
20163,40%-2,74%-0,08%3,30%3,00%
20173,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Currelos De Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0755218046
7.63%8,45M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO F
ES0165142037
6.51%7,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA
LU0271484684
5.37%5,94M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO US STRUCT L/C CO
LU0149503897
5.05%5,58M USD
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.10%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0674140123
4.09%4,53M USD
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
4.02%4,45M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US GROWTH
LU0429746760
2.76%3,05M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.46%2,73M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B2PLHB10
2.42%2,68M EUR
ACCIONES|ARENBERG ASSET MNGT SICAV ACC
ES0110042035
2.07%2,29M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.00%2,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTSCHILD BOND
LU1161526816
1.99%2,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM CONVERTIBLES GLOBAL
FR0011335363
1.86%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
1.83%2,02M EUR