RV Global Alto Dividendo

BBVA Dividendo Europa Plus FI

BBVA Dividendo Europa Plus FI | ES0125269003

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
9,30
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Dividendo Europa Plus FI (ES0125269003)80,71M EUR9,30 EUR1,55%1,91%600 EUR

Estrategia

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,75%3,92%0,04%
201318,41%8,86%0,17%3,10%5,32%
20148,35%0,74%2,46%2,20%2,71%
20151,71%8,65%-1,01%-9,18%4,14%
20164,90%-3,62%1,26%2,35%5,02%
20174,89%0,78%4,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Rulebook (Jan 17, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Dividendo Europa Plus FI

Peso Valor
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.16%1,65M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.12%1,62M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.10%1,60M GBP
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
2.10%1,60M EUR
ACCIONES|EIFFAGE SA
FR0000130452
2.08%1,59M EUR
ACCIONES|UNITED INTERNET
DE0005089031
2.08%1,59M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.06%1,58M EUR
ACCIONES|ATLANTIA SPA
IT0003506190
2.06%1,58M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
2.05%1,56M EUR
ACCIONES|CENTRICA PLC
GB00B033F229
2.03%1,55M GBP
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
2.02%1,55M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.96%1,50M EUR
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1.95%1,49M GBP
ACCIONES|CRH PLC
IE0001827041
1.95%1,49M GBP
ACCIONES|LAGARDERE
FR0000130213
1.95%1,49M EUR