RV Global Alto Dividendo

BBVA Dividendo Europa Plus FI

BBVA Dividendo Europa Plus FI | ES0125269003

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
9,11
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Dividendo Europa Plus FI (ES0125269003)76,56M EUR9,11 EUR1,55%1,91%600 EUR

Estrategia

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,75%3,92%0,04%
201318,41%8,86%0,17%3,10%5,32%
20148,35%0,74%2,46%2,20%2,71%
20151,71%8,65%-1,01%-9,18%4,14%
20164,90%-3,62%1,26%2,35%5,02%
20174,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Jan 17, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Dividendo Europa Plus FI

Peso Valor
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.57%1,81M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.51%1,77M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.46%1,73M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
2.45%1,73M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.42%1,70M CHF
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.40%1,69M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.37%1,67M EUR
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
2.30%1,62M GBP
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
2.20%1,55M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.18%1,53M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2.17%1,53M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.16%1,52M GBP
ACCIONES|ATLANTIA SPA
IT0003506190
2.14%1,51M EUR
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.14%1,51M GBP
ACCIONES|STROEER SE
DE0007493991
2.11%1,49M EUR