RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò 6 FI

CX Evoluciò 6 FI | ES0125270001

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
6,78
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò 6 FI (ES0125270001)10,05M EUR6,78 EUR0,23%0,33%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor liquidativo del 3-05-2021 sea al menos igual al 111,86% del valor del 30-06-2014. TAE NO GARANTIZADA del 1,65% entre 30-06-2014 y 3-05-2021. Hasta 3-05-21 inclusive, se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de depósitos tendrán al menos calidad media (mín.BBB-) o el rating de Reino de España, si fuera inferior. Desde 4-05-21 inclusive, se invierte en repos sobre deuda pública, activos del mercado monetario y depósitos con al menos calidad media al momento de compra (mín BBB- o rating de Reino de España, si fuera inferior), de emisores OCDE, al objeto de preservar y estabilizar el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,62%1,23%
20152,01%1,56%-3,86%2,80%1,64%
20162,84%1,88%1,46%0,36%-0,87%
20170,28%0,46%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evoluciò 6 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,150|2021-04-30
ES00000125W0
88.47%8,92M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
9.09%0,92M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,232|2021-07-30
ES0000012668
1.27%0,13M EUR