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CX Evoluciò Borsa FI

CX Evoluciò Borsa FI | ES0125271009

BBVA Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
6,20
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Borsa FI (ES0125271009)15,34M EUR6,20 EUR0,75%0,82%1.000 EUR

Estrategia CX Evoluciò Borsa FI

El objetivo no garantizado es obtener: -a 29.10.21, el 102,25% de la inversión inicial (20.01.15) o mantenida (IM), si el Valor Final (VF) a vencimiento de las 3 acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial. En caso contrario, el 100% de la inversión inicial o IM. -y el 2,25% bruto de la inversión inicial o IM, mediante reembolso obligatorio los días 30.10.15, 31.10.16, 30.10.17, 30.10.18, 30.10.19 y 30.10.20 si en la respectiva fecha el VF de las 3 acciones es mayor o igual a su Valor Inicial.


Información sobre el fondo de inversión CX Evoluciò Borsa FI

El fondo CX Evoluciò Borsa FI, con ISIN, ES0125271009 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,97% con una volatilidad del 1,06% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.336.181 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones CX Evoluciò Borsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Evoluciò Borsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,39%4,33%-6,56%1,20%1,75%
20162,34%2,28%1,57%0,14%-1,63%
20170,78%0,34%0,41%-0,05%0,09%

Rendimiento mensual CX Evoluciò Borsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de CX Evoluciò Borsa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,066|2022-01-31
ES00000123N4
73.21%11,66M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,423|2021-10-31
ES00000124S1
13.02%2,07M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,500|2021-10-04
XS1690133811
9.46%1,51M EUR