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CX Evoluciò Borsa FI

CX Evoluciò Borsa FI | ES0125271009

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
6,21
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Borsa FI (ES0125271009)16,85M EUR6,21 EUR0,75%0,82%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener: -a 29.10.21, el 102,25% de la inversión inicial (20.01.15) o mantenida (IM), si el Valor Final (VF) a vencimiento de las 3 acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial. En caso contrario, el 100% de la inversión inicial o IM. -y el 2,25% bruto de la inversión inicial o IM, mediante reembolso obligatorio los días 30.10.15, 31.10.16, 30.10.17, 30.10.18, 30.10.19 y 30.10.20 si en la respectiva fecha el VF de las 3 acciones es mayor o igual a su Valor Inicial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,39%4,33%-6,56%1,20%1,75%
20162,34%2,28%1,57%0,14%-1,63%
20170,34%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evoluciò Borsa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,066|2022-01-31
ES00000123N4
94.09%16,39M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,423|2021-10-31
ES00000124S1
0.56%0,10M EUR