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Cygnus Utilities Infra. & Renov. FIL

CLASE A | ES0125319030

Cygnus Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
1.633,35
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0125319030)0,06M EUR1.633,35 EUR1,80%2,39%100.000 EUR
CLASE I (ES0125319014)20,51M EUR998,83 EUR1,50%2,10%10.000.000 EUR
CLASE S (ES0125319006)0,12M EUR1.590,63 EUR1,00%1,84%100.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá prácticamente el 100% de su patrimonio en la Clase X-EUR del compartimento CYGNUS VALUE FUND, de CYGNUS UCITS FUNDS (el “Subfondo”) gestionado por Cygnus Asset Management SGIIC S.A. y constituido como un fondo de inversión abierto bajo la forma de unit trust, conforme a la Directiva 2009/65/CE, no supervisado por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo de inversión del Subfondo es buscar el crecimiento de capital a largo plazo. No hay garantía de que el Subfondo alcance su objetivo de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success18,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Juan Cruz


Linkedin

Alejandro Vigil


Luis Amusategui


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-13

Rentabilidades absolutas al 2017-10-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200710,36%5,52%-1,48%-0,20%6,36%
20085,26%-0,12%1,57%3,72%0,04%
200916,89%1,76%11,16%4,58%-1,19%
2010-2,49%0,81%-2,35%-1,08%0,14%
2011-2,28%4,06%-0,48%-5,90%0,28%
201211,16%5,85%0,78%1,06%3,11%
20133,15%2,79%0,31%-0,53%0,57%
20144,47%4,11%1,54%-2,27%1,13%
2015-0,02%3,23%-0,40%-2,53%-0,23%
2016-2,43%2,58%-0,83%-1,63%-2,50%
20171,66%-1,48%3,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 11, 2015) Dec 25, 2015