RV España

BNP Paribas Bolsa Española FI

BNP Paribas Bolsa Española FI | ES0125471039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Jan, 2018
21,81
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Bolsa Española FI (ES0125471039)66,02M EUR21,81 EUR1,35%1,55%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable. Al menos un 90% de la exposición a renta variable, será en activos emitidos por entidades radicadas en España cotizados en mercados españoles o en otros mercados. Se podrá invertir hasta un 10% en países emergentes. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Bolsa Española FI

El fondo BNP Paribas Bolsa Española FI, con ISIN, ES0125471039 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,43% con una volatilidad del 10,02% lo que le sitúa en la posición 70 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.023.117 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones BNP Paribas Bolsa Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNP Paribas Bolsa Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,25%-0,91%-14,49%-19,82%10,02%
200331,96%-1,33%18,60%-0,26%13,06%
200418,22%5,03%-0,64%-0,22%13,54%
200514,68%1,79%4,57%7,97%-0,22%
200630,02%8,25%-1,68%11,93%9,14%
2007-0,13%4,11%-0,13%-4,43%0,51%
2008-44,13%-15,32%-10,78%-9,54%-18,26%
200934,65%-12,24%24,18%18,51%4,26%
2010-5,49%-3,93%-11,19%12,91%-1,89%
2011-13,32%6,14%-1,25%-18,80%1,84%
20127,83%-2,17%-5,32%7,86%7,94%
201326,92%1,21%0,25%13,65%10,07%
20141,59%6,13%3,76%-3,85%-4,05%
20152,23%15,19%-4,70%-9,48%2,87%
20163,06%-7,12%-3,91%8,02%6,90%
20178,62%9,85%1,42%-0,73%-1,78%

Rendimiento mensual BNP Paribas Bolsa Española FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BNP Paribas Bolsa Española FI

Peso Valor
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
9.27%6,38M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
8.53%5,87M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.53%5,87M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
8.20%5,65M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
6.83%4,70M EUR
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
4.63%3,19M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.28%2,94M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
3.18%2,19M EUR
Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA)
ES0111845014
2.79%1,92M EUR
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDA AIRLIN
ES0177542018
2.17%1,49M EUR
Acciones|LOGISTA HOLDINGS
ES0105027009
1.97%1,36M EUR
Acciones|GAS NATURAL
ES0116870314
1.89%1,30M EUR
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
1.84%1,27M EUR
Acciones|CRITERIA
ES0140609019
1.82%1,25M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
1.74%1,20M EUR