BNP Paribas Bolsa Española FI

BNP Paribas Bolsa Española FI | ES0125471039

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

€18,94
-4,32% 1M
-11,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BNP Paribas Bolsa Española FI
ES0125471039
48,88M€1,35%7,00%1,40%1,00€-0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, vía contado o derivados, atendiendo a criterios económicos, con el propósito de alcanzar una rentabilidad similar, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos del Fondo. La correlación con el índice será como mínimo del 75%. Podrá invertir hasta un 10% en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Bolsa Española FI

El fondo BNP Paribas Bolsa Española FI, con ISIN, ES0125471039 de la gestora BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones BNP Paribas Bolsa Española FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,58% -18,27% -22,59%
1 año -12,82% -12,20% -10,97%
3 años -0,44% -0,15% 0,18%
5 años 8,37% 1,62% 1,78%
10 años 55,66% 4,52% 3,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,92% - - - -
20141,59% - - - -
20152,23% - - -9,48%2,87%
20163,06%-7,12%-3,91%8,02%6,90%
20178,62%9,85%1,42%-0,73%-1,79%
2018 - -3,77%2,69%-1,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Dec 12, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2012) Dec 12, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2010) Dec 12, 2018

Cartera de BNP Paribas Bolsa Española FI

Posición Peso Valor
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
8,66%4,77M€
INDITEX
ES0148396007
8,38%4,62M€
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
6,90%3,80M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
6,34%3,49M€
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
5,57%3,07M€
REPSOL
ES0173516115
5,23%2,88M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
4,51%2,49M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,68%1,48M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,66%1,46M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,47%1,36M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,34%1,29M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,32%1,28M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
2,14%1,18M€
NATURGY
ES0116870314
2,11%1,16M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,05%1,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,80-0,67
Beta1,171,01
Information Ratio-0,92-0,28
R-Squared96,5895,52
Sharpe Ratio-0,650,46
Standard Deviation11,8910,43
Tracking Error2,752,21
Treynor Ratio-6,664,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).