RV España

BNP Paribas Bolsa Española FI

BNP Paribas Bolsa Española FI | ES0125471039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

21 Jun, 2018
20,94
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Bolsa Española FI (ES0125471039)63,12M EUR20,94 EUR1,35%2,07%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable. Al menos un 90% de la exposición a renta variable, será en activos emitidos por entidades radicadas en España cotizados en mercados españoles o en otros mercados. Se podrá invertir hasta un 10% en países emergentes. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Bolsa Española FI

El fondo BNP Paribas Bolsa Española FI, con ISIN, ES0125471039 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,38% con una volatilidad del 9,80% lo que le sitúa en la posición 63 entre los 101 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.116.172 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones BNP Paribas Bolsa Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BNP Paribas Bolsa Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,25%-0,91%-14,49%-19,82%10,02%
200331,96%-1,33%18,60%-0,26%13,06%
200418,22%5,03%-0,64%-0,22%13,54%
200514,68%1,79%4,57%7,97%-0,22%
200630,02%8,25%-1,68%11,93%9,14%
2007-0,13%4,11%-0,13%-4,43%0,51%
2008-44,13%-15,32%-10,78%-9,54%-18,26%
200934,65%-12,24%24,18%18,51%4,26%
2010-5,49%-3,93%-11,19%12,91%-1,89%
2011-13,32%6,14%-1,25%-18,80%1,84%
20127,83%-2,17%-5,32%7,86%7,94%
201326,92%1,21%0,25%13,65%10,07%
20141,59%6,13%3,76%-3,85%-4,05%
20152,23%15,19%-4,70%-9,48%2,87%
20163,06%-7,12%-3,91%8,02%6,90%
20178,62%9,85%1,42%-0,73%-1,78%
2018-3,77%

Rendimiento mensual BNP Paribas Bolsa Española FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 12, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 12, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BNP Paribas Bolsa Española FI

Peso Valor
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
9.41%6,13M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.27%5,39M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
7.37%4,81M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
7.26%4,73M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
6.12%3,99M EUR
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
4.73%3,08M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.14%2,70M EUR
Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA)
ES0111845014
3.14%2,05M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
2.92%1,90M EUR
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDA AIRLIN
ES0177542018
2.38%1,55M EUR
Acciones|LOGISTA HOLDINGS
ES0105027009
2.26%1,47M EUR
Acciones|AENA SA
ES0105046009
2.07%1,35M EUR
Acciones|CRITERIA
ES0140609019
2.05%1,34M EUR
Acciones|GAS NATURAL
ES0116870314
1.95%1,27M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
1.88%1,23M EUR