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Nuevo Goodwill SICAV

NUEVO GOODWILL, SICAV SA | ES0125501033

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
7,50
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUEVO GOODWILL, SICAV SA (ES0125501033)3,46M EUR7,50 EUR0,75%1,49%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%-0,66%-2,43%
2008-7,87%-5,82%-1,35%-1,59%0,77%
2009-0,51%-0,33%0,02%-0,08%-0,12%
20101,19%-0,16%-2,69%2,85%1,27%
2011-1,73%0,55%-0,23%-3,64%1,66%
20127,08%4,29%-2,41%3,21%1,93%
20135,78%2,24%-2,35%3,22%2,66%
20148,46%2,70%2,08%2,20%1,23%
20151,00%5,07%-2,47%-3,93%2,60%
20161,61%-1,99%-0,71%2,41%1,96%
20172,62%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nuevo Goodwill SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.38%0,26M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,150|2021-12-15
IT0005028003
6.25%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.26%0,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-09-01
IT0004801541
3.80%0,13M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
3.11%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,750|2019-03-15
XS1379157404
3.03%0,11M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
3.00%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.94%0,10M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|01,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
2.94%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.91%0,10M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.88%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.68%0,09M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26
US92857WAY66
2.51%0,09M USD