Mixtos Otros

Nuevo Goodwill SICAV

NUEVO GOODWILL, SICAV SA | ES0125501033

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
7,52
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUEVO GOODWILL, SICAV SA (ES0125501033)3,52M EUR7,52 EUR0,75%1,49%1 EUR

Estrategia Nuevo Goodwill SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Nuevo Goodwill SICAV, con ISIN, ES0125501033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.523.453 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Nuevo Goodwill SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Nuevo Goodwill SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%-0,66%-2,43%
2008-7,87%-5,82%-1,35%-1,59%0,77%
2009-0,51%-0,33%0,02%-0,08%-0,12%
20101,19%-0,16%-2,69%2,85%1,27%
2011-1,73%0,55%-0,23%-3,64%1,66%
20127,08%4,29%-2,41%3,21%1,93%
20135,78%2,24%-2,35%3,22%2,66%
20148,46%2,70%2,08%2,20%1,23%
20151,00%5,07%-2,47%-3,93%2,60%
20161,61%-1,99%-0,71%2,41%1,96%
20172,62%0,09%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nuevo Goodwill SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.36%0,26M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,150|2021-12-15
IT0005028003
6.22%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.28%0,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-09-01
IT0004801541
3.80%0,13M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
3.60%0,13M USD
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
3.08%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,750|2019-03-15
XS1379157404
3.00%0,11M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
2.97%0,10M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
2.91%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.91%0,10M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|01,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.88%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.63%0,09M EUR