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Rosjucar Inversiones SICAV

ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0125549008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
11,47
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROSJUCAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125549008)8,70M EUR11,47 EUR0,50%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,15%
20152,82%2,30%-0,16%-2,52%3,27%
20165,15%-1,69%2,95%2,96%0,91%
20172,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Rosjucar Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
2.99%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|GAM
LU0199356394
2.94%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0114722498
2.53%0,22M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27
XS1265778933
2.51%0,22M EUR
BONO|REXEL SA|3,25|2022-06-15
XS1238996018
2.41%0,21M EUR
BONO|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01
XS1046537665
2.40%0,21M EUR
BONO|LOXAM SAS|4,88|2021-07-23
XS1089828450
2.40%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.40%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU1120697633
2.39%0,21M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.38%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00B567SW70
2.33%0,20M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.32%0,20M EUR
BONO|LATAM AIRLINES|7,25|2020-06-09
USP62138AA30
2.31%0,20M USD
BONO|CHEMOURS CO/THE|6,63|2023-05-15
US163851AB45
2.30%0,20M USD
BONO|GARFUNKELUX HOLDCO 3|8,50|2022-11-01
XS1308300059
2.17%0,19M GBP