RV España

Bankinter Bolsa España FI

Bankinter Bolsa España FI | ES0125621039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
1.372,40
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bolsa España FI (ES0125621039)285,73M EUR1.372,40 EUR1,60%1,75%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (el cual no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo pretende mantener una correlación mín del 75% con el IBEX35, pudiendo elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando su ponderación en el Índice supere el 20%. Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable (RV),mínima el 80% en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes;no estando predeterminada su capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,05%-0,73%-14,97%-18,93%8,07%
200331,04%-2,13%16,88%-1,70%16,53%
200418,10%2,64%1,72%-1,05%14,32%
200517,30%0,54%5,88%10,16%0,03%
200629,90%8,31%-0,61%9,57%10,12%
200711,24%3,80%3,57%-2,30%5,91%
2008-23,87%-11,96%-2,85%-9,54%-1,60%
200934,42%-11,86%24,05%18,99%3,32%
2010-19,44%-7,50%-17,89%10,79%-4,26%
2011-11,71%5,24%-1,28%-15,93%1,09%
20125,74%-4,43%-8,06%10,59%8,81%
201330,70%-0,72%-0,01%19,65%10,04%
20145,17%5,58%4,50%-0,56%-4,14%
20151,89%15,95%-3,63%-10,24%1,59%
20160,70%-9,15%-5,15%9,58%6,65%
20179,91%2,09%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (May 18, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Bolsa España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
12.22%34,75M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.20%14,80M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
5.14%14,63M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
5.08%14,46M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.73%13,44M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.31%12,25M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
3.57%10,15M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.41%9,71M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.96%8,43M EUR
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
2.93%8,34M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.92%8,30M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2.83%8,04M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.63%7,48M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.53%7,19M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
2.41%6,86M EUR