RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Enero 2017 FI

Kutxabank RF Enero 2017 FI | ES0125626004

Kutxabank Gestión SGIIC

12 May, 2017
7,38
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Enero 2017 FI (ES0125626004)21,56M EUR7,38 EUR1,25%1,36%100 EUR

Estrategia Kutxabank RF Enero 2017 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es que el Valor Liquidativo (VL) a 31.01.17 sea igual al 115,36% del VL a 7.12.12 (TAE 3,50% para participaciones suscritas a 7.12.12 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba). Si la cartera no permitiese alcanzar la TAE esperada, se dará derecho de separación.


El fondo Kutxabank RF Enero 2017 FI, con ISIN, ES0125626004 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 170 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,04% con una volatilidad del 0,19%. El patrimonio del fondo asciende a 21.562.543 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank RF Enero 2017 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank RF Enero 2017 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-12

Rentabilidades absolutas al 2017-05-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,50%0,26%
2010-0,52%1,50%-2,90%1,85%-0,89%
20113,24%1,57%0,58%0,34%0,72%
20125,91%1,03%0,18%-0,09%4,73%
20138,13%2,13%1,44%2,93%1,40%
20143,77%2,77%0,93%0,52%-0,48%
2015-0,34%0,50%-0,68%0,04%-0,21%
2016-1,28%-0,28%-0,24%-0,35%-0,41%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Nov 08, 2012) Dec 16, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013