Garantizados

Bankinter Eurozona Garantizado FI

Bankinter Eurozona Garantizado FI | ES0125632036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Sep, 2017
806,37
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurozona Garantizado FI (ES0125632036)36,01M EUR806,37 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (22.05.2024) el 100% del valor liquidativo a 19.06.2015, incrementado, de ser positiva, en el 60% de la revalorización del Eurostoxx 50 PRICE tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 22.06.2015 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 13 de cada mes desde el 13.07.2015 hasta el 13.05.24 (número de observaciones 107), TAE mínima 0%, para suscripciones a 19.06.2015 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,00%0,93%
20049,90%1,69%0,82%3,17%3,91%
20055,93%1,45%1,86%2,44%0,06%
20068,69%2,50%-3,21%5,87%3,49%
20071,89%0,61%0,73%-0,17%0,71%
2008-9,97%-4,57%-2,76%-1,38%-1,62%
20094,10%0,78%2,15%1,60%-0,48%
2010-1,92%0,44%-0,35%0,39%-2,39%
20112,36%0,26%-1,82%2,25%1,71%
20122,71%2,33%-3,63%2,26%1,85%
20133,84%1,97%0,81%0,90%0,12%
2014-0,50%0,08%-0,10%-0,30%-0,16%
2015-2,78%-0,01%-6,94%1,73%2,71%
20163,28%0,95%2,02%2,14%-1,82%
20170,10%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (May 04, 2015) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Eurozona Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
54.56%19,78M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
44.46%16,12M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
0.34%0,12M EUR