Mixtos Otros

Daen Investment SICAV

DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0125643033

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,69
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0125643033)7,04M EUR1,69 EUR0,25%0,88%1 EUR

Estrategia Daen Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Daen Investment SICAV, con ISIN, ES0125643033 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.044.680 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Daen Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Daen Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,70%3,56%-2,88%2,20%3,80%
20073,33%3,04%0,78%-0,38%-0,12%
2008-11,59%-8,18%0,70%-2,75%-1,68%
200920,75%-1,56%14,15%6,91%0,51%
20106,33%0,41%-0,16%3,19%2,78%
2011-1,44%-0,81%-0,44%-6,24%6,44%
20128,17%3,28%-1,72%4,01%2,45%
20134,23%4,27%-2,19%0,40%1,79%
20143,77%-0,01%1,29%1,70%0,74%
20156,26%8,73%-1,88%-1,32%0,94%
20162,19%-0,73%1,46%1,47%0,00%
20172,76%0,32%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Daen Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.64%0,81M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
11.03%0,77M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
10.28%0,72M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
8.97%0,62M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
7.19%0,50M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
6.16%0,43M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
4.86%0,34M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
4.71%0,33M USD
Participaciones|MERCH BANC
ES0182105033
3.87%0,27M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3.56%0,25M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934798
3.12%0,22M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.07%0,21M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
3.06%0,21M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0973119869
1.09%0,08M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.05%0,07M EUR