Mixtos Otros

Daen Investment SICAV

DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0125643033

UBS Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
1,67
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0125643033)6,85M EUR1,67 EUR0,25%0,96%1 EUR

Estrategia Daen Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Daen Investment SICAV

El fondo Daen Investment SICAV, con ISIN, ES0125643033 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.854.229 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Daen Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Daen Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,70%3,56%-2,88%2,20%3,80%
20073,33%3,04%0,78%-0,38%-0,12%
2008-11,59%-8,18%0,70%-2,75%-1,68%
200920,75%-1,56%14,15%6,91%0,51%
20106,33%0,41%-0,16%3,19%2,78%
2011-1,44%-0,81%-0,44%-6,24%6,44%
20128,17%3,28%-1,72%4,01%2,45%
20134,23%4,27%-2,19%0,40%1,79%
20143,77%-0,01%1,29%1,70%0,74%
20156,26%8,73%-1,88%-1,32%0,94%
20162,19%-0,73%1,46%1,47%0,00%
20175,36%2,76%0,32%0,90%1,29%
2018-1,72%-0,37%

Rendimiento mensual Daen Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 12, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Daen Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.76%0,81M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
11.13%0,77M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
9.03%0,62M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
7.29%0,50M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
6.15%0,42M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
5.32%0,37M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
4.91%0,34M EUR
Participaciones|MERCH BANC
ES0182105033
3.86%0,27M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
3.39%0,23M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.18%0,22M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934798
3.11%0,21M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.09%0,14M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
1.97%0,14M USD
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
1.89%0,13M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
1.79%0,12M USD