Mixtos Otros

Dafiver Capital SICAV

DAFIVER CAPITAL SICAV S.A. | ES0125644007

Gesalcalá SGIIC

11 Dec, 2017
1,08
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAFIVER CAPITAL SICAV S.A. (ES0125644007)9,11M EUR1,08 EUR0,75%1,02%1 EUR

Estrategia Dafiver Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dafiver Capital SICAV

El fondo Dafiver Capital SICAV, con ISIN, ES0125644007 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.108.889 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Dafiver Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Dafiver Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,09%3,26%3,59%
20173,33%0,73%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dafiver Capital SICAV

Peso Valor
Bonos|CAIXABANK S.A.|5,000|2023-11-14
XS0989061345
4.64%0,42M EUR
Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANT|4,750|2020-04-01
ES0211839206
3.89%0,35M EUR
Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3.45%0,31M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
2.97%0,27M EUR
Bonos|BANCO SABADELL S.A.|6,250|2020-04-26
ES0213860051
2.50%0,23M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.39%0,22M EUR
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15
XS1409497283
2.32%0,21M EUR
Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
2.31%0,21M EUR
Bonos|BULGARIAN ENERGY HLD|4,250|2018-11-07
XS0989152573
2.29%0,21M EUR
Bonos|TA MFG|3,625|2023-04-15
XS1212668062
2.28%0,21M EUR
Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
XS1598757760
2.24%0,20M EUR
Obligaciones|INSTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-
XS1634531344
2.24%0,20M EUR
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
2.08%0,19M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.03%0,18M EUR
Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13
MX0MGO0000G1
1.98%0,18M MXN