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Dafiver Capital SICAV

DAFIVER CAPITAL SICAV S.A. | ES0125644007

Gesalcalá SGIIC

15 Sep, 2017
1,08
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAFIVER CAPITAL SICAV S.A. (ES0125644007)9,07M EUR1,08 EUR0,75%1,02%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,09%3,26%3,59%
20173,33%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dafiver Capital SICAV

Peso Valor
Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
8.14%0,74M EUR
Bonos|CAIXABANK S.A.|5,000|2023-11-14
XS0989061345
4.69%0,42M EUR
Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANT|4,750|2020-04-01
ES0211839206
3.92%0,35M EUR
Bonos|BANKINTER|6,375|2019-09-11
ES0213679196
3.77%0,34M EUR
Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3.45%0,31M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
2.91%0,26M EUR
Bonos|BANCO SABADELL S.A.|6,250|2020-04-26
ES0213860051
2.48%0,22M EUR
Bonos|BOMBARDIER INC|6,125|2021-05-15
XS0552915943
2.40%0,22M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.38%0,22M EUR
Bonos|BULGARIAN ENERGY HLD|4,250|2018-11-07
XS0989152573
2.30%0,21M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.02%0,18M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
1.73%0,16M USD
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
1.72%0,16M EUR
Bonos|GRUPO WIND|4,000|2020-07-15
XS1082636876
1.67%0,15M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
1.53%0,14M EUR