Mixtos Otros

Daimon Inversiones SICAV

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0125647034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,88
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,63M EUR1,88 EUR0,50%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,63M EUR1,88 EUR0,43%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,63M EUR1,88 EUR0,38%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,63M EUR1,88 EUR0,33%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,63M EUR1,88 EUR0,28%0,52%1 EUR

Estrategia Daimon Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Daimon Inversiones SICAV, con ISIN, ES0125647034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.625.299 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Daimon Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Daimon Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,21%-2,37%1,60%
20081,27%-2,37%1,08%0,96%1,63%
20095,12%1,08%1,36%2,30%0,30%
20100,59%0,07%-1,84%1,51%0,89%
2011-1,41%0,29%-0,24%-3,29%1,89%
20123,48%3,28%-2,15%1,30%1,08%
20136,15%0,48%0,59%2,58%2,37%
20142,30%1,78%1,80%-0,02%-1,24%
20152,27%6,74%-4,04%-1,96%1,84%
20160,81%-2,99%-0,67%2,25%2,31%
20172,18%-0,09%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Daimon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
14.87%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.29%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.03%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
4.94%0,52M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
4.49%0,48M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.25%0,34M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.13%0,33M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.97%0,31M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
2.96%0,31M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.83%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
2.59%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.56%0,27M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.21%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.15%0,23M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
1.98%0,21M EUR