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Daimon Inversiones SICAV

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0125647034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,89
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,56M EUR1,89 EUR0,50%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,56M EUR1,89 EUR0,43%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,56M EUR1,89 EUR0,38%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,56M EUR1,89 EUR0,33%0,52%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,56M EUR1,89 EUR0,28%0,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,21%-2,37%1,60%
20081,27%-2,37%1,08%0,96%1,63%
20095,12%1,08%1,36%2,30%0,30%
20100,59%0,07%-1,84%1,51%0,89%
2011-1,41%0,29%-0,24%-3,29%1,89%
20123,48%3,28%-2,15%1,30%1,08%
20136,15%0,48%0,59%2,58%2,37%
20142,30%1,78%1,80%-0,02%-1,24%
20152,27%6,74%-4,04%-1,96%1,84%
20160,81%-2,99%-0,67%2,25%2,31%
20172,18%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Daimon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
14.96%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.27%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.03%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
4.95%0,52M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
4.67%0,49M USD
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.14%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.13%0,33M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.00%0,32M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
2.97%0,31M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.84%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
2.57%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.10%0,22M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.09%0,22M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
1.99%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
1.97%0,21M EUR