Mixtos Otros

Daimon Inversiones SICAV

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0125647034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,85
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,37M EUR1,85 EUR0,50%0,50%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,37M EUR1,85 EUR0,43%0,50%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,37M EUR1,85 EUR0,38%0,50%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,37M EUR1,85 EUR0,33%0,50%1 EUR
DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0125647034)10,37M EUR1,85 EUR0,28%0,50%1 EUR

Estrategia Daimon Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Daimon Inversiones SICAV

El fondo Daimon Inversiones SICAV, con ISIN, ES0125647034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.369.227 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Daimon Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Daimon Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,21%-2,37%1,60%
20081,27%-2,37%1,08%0,96%1,63%
20095,12%1,08%1,36%2,30%0,30%
20100,59%0,07%-1,84%1,51%0,89%
2011-1,41%0,29%-0,24%-3,29%1,89%
20123,48%3,28%-2,15%1,30%1,08%
20136,15%0,48%0,59%2,58%2,37%
20142,30%1,78%1,80%-0,02%-1,24%
20152,27%6,74%-4,04%-1,96%1,84%
20160,81%-2,99%-0,67%2,25%2,31%
20171,82%2,18%-0,09%0,32%-0,57%
2018-2,07%0,43%

Rendimiento mensual Daimon Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Daimon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.43%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.17%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.13%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
5.07%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.53%0,47M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
4.33%0,45M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.90%0,40M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.21%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.10%0,32M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
3.00%0,31M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.99%0,31M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.91%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG
LU0243957668
2.64%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
2.49%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
2.43%0,25M EUR