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Damaz Invest SICAV

DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | ES0125681009

March Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
1,29
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. (ES0125681009)3,26M EUR1,29 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,93%4,18%
20155,45%18,95%-7,06%-12,84%9,43%
201610,61%-10,44%2,88%5,11%14,22%
20175,44%-3,64%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Damaz Invest SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
15.19%0,49M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
8.94%0,29M USD
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
4.45%0,14M EUR
ACCIONES|DEERE&COMPANY
US2441991054
4.02%0,13M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
3.82%0,12M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
3.81%0,12M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3.44%0,11M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.36%0,11M USD
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
3.27%0,11M USD
ACCIONES|EXANE BNP PARIBAS
FR0000131104
3.25%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
3.21%0,10M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
3.00%0,10M EUR
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES
US9130171096
2.98%0,10M USD
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
2.89%0,09M EUR
ACCIONES|VODAFONE
GB00BH4HKS39
2.84%0,09M GBP