Mixtos Otros

Dardami Invest SICAV

DARDAMI INVEST SICAV SA | ES0125725004

UBS Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
6,30
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DARDAMI INVEST SICAV SA (ES0125725004)15,80M EUR6,30 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia Dardami Invest SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dardami Invest SICAV

El fondo Dardami Invest SICAV, con ISIN, ES0125725004 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.802.727 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Dardami Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dardami Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,07%1,89%2,25%0,86%0,94%
20153,70%8,66%-0,69%-8,19%4,67%
20165,16%-4,49%0,38%4,84%4,63%
20178,94%4,23%0,75%1,54%2,16%
2018-2,29%

Rendimiento mensual Dardami Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dardami Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.98%0,93M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
4.60%0,72M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
3.98%0,62M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1111085798
3.51%0,55M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2.70%0,42M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
2.69%0,42M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BYZCNK91
2.63%0,41M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.60%0,41M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
2.53%0,39M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236070
2.53%0,39M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
2.37%0,37M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
2.20%0,34M EUR
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
1.86%0,29M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
1.83%0,28M USD
Acciones|BMW
DE0005190037
1.57%0,24M EUR