Mixtos Otros

Dardami Invest SICAV

DARDAMI INVEST SICAV SA | ES0125725004

UBS Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
6,25
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DARDAMI INVEST SICAV SA (ES0125725004)15,80M EUR6,25 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia Dardami Invest SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dardami Invest SICAV

El fondo Dardami Invest SICAV, con ISIN, ES0125725004 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.801.339 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Dardami Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dardami Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,07%1,89%2,25%0,86%0,94%
20153,70%8,66%-0,69%-8,19%4,67%
20165,16%-4,49%0,38%4,84%4,63%
20174,23%0,75%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dardami Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.90%0,92M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
4.13%0,64M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
3.94%0,61M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
3.77%0,59M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2.72%0,42M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
2.71%0,42M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.56%0,40M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
2.45%0,38M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
2.31%0,36M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
2.24%0,35M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2.13%0,33M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
1.76%0,28M USD
Acciones|BMW
DE0005190037
1.55%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236070
1.55%0,24M EUR
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
1.48%0,23M GBP