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Dardami Invest SICAV

DARDAMI INVEST SICAV SA | ES0125725004

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,11
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DARDAMI INVEST SICAV SA (ES0125725004)15,47M EUR6,11 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,07%1,89%2,25%0,86%0,94%
20153,70%8,66%-0,69%-8,19%4,67%
20165,16%-4,49%0,38%4,84%4,63%
20174,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dardami Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.75%0,88M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
3.87%0,59M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
3.78%0,58M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
3.69%0,56M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
2.74%0,42M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2.71%0,41M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.61%0,40M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
2.47%0,38M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
2.29%0,35M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
2.29%0,35M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2.22%0,34M EUR
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
US0268747849
1.92%0,29M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
1.85%0,28M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236070
1.78%0,27M EUR
Acciones|BMW
DE0005190037
1.55%0,24M EUR