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Dasilka Capital SICAV

DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0125741001

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,42
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0125741001)7,18M EUR10,42 EUR0,35%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,57%0,81%
20150,21%3,21%-2,23%-2,63%1,99%
20162,91%-1,70%1,20%1,96%1,47%
20171,15%-0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dasilka Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
11.50%0,84M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.66%0,56M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
6.15%0,45M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.80%0,42M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
5.65%0,41M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
5.14%0,37M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
4.78%0,35M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
4.11%0,30M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.02%0,29M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.96%0,29M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.34%0,24M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253197
3.15%0,23M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.91%0,21M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,125|2024-05-21
ES0000101602
2.53%0,18M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2017-09-30
US912828TS94
2.40%0,18M USD