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Dasilka Capital SICAV

DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0125741001

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,59
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0125741001)7,37M EUR10,59 EUR0,35%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,57%0,81%
20150,21%3,21%-2,23%-2,63%1,99%
20162,91%-1,70%1,20%1,96%1,47%
20171,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dasilka Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
11.11%0,82M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
6.02%0,44M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.67%0,42M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
5.55%0,41M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
5.14%0,38M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
5.05%0,37M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.99%0,29M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.92%0,29M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.89%0,29M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
3.27%0,24M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.27%0,24M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.78%0,21M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2017-09-30
US912828TS94
2.54%0,19M USD
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,125|2024-05-21
ES0000101602
2.47%0,18M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.24%0,17M EUR