Mixtos Defensivos EUR

DB Talento Gestión Flexible FI

DB Talento Gestión Flexible FI | ES0125746000

Deutsche Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,61
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Talento Gestión Flexible FI (ES0125746000)236,01M EUR10,61 EUR1,00%1,59%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx EUR Overall (80%) y MSCI World NR EUR (20%). El objetivo de volatilidad máxima anual es inferior al 10%. Se invierte el 100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Principalmente se invertirá en IIC de entre las principales gestoras internacionales. No existe predeterminación en cuanto a la exposición a renta fija y renta variable alcanzada de manera indirecta, si bien, el fondo tendrá al menos un 50% de su patrimonio en IIC de Renta Variable Mixta, Renta Fija Mixta, Renta Variable y Retorno absoluto. El resto del patrimonio estará en IIC de Renta Fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Sergio Cabaleiro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%0,77%
20150,66%3,73%-2,27%-2,68%2,03%
20161,61%-0,88%0,31%1,08%1,10%
20171,56%0,35%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 30, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 21, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DB Talento Gestión Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE
GB00B56D9Q63
9.97%24,47M EUR
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO
LU0243957668
9.93%24,36M EUR
Participaciones|BNY-GLOBAL REAL RETURN E-W
IE00B70B9H10
9.77%23,97M EUR
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
9.76%23,95M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I
LU0581203592
9.71%23,82M EUR
Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR
LU1004133028
9.69%23,76M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I
LU0952573300
9.67%23,71M EUR
Participaciones|CARMINGAC-PATRIMON-F-EUR
LU0992627611
9.59%23,53M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
9.57%23,48M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G
LU0828132174
9.51%23,33M EUR