Mixtos Otros

Dashur Investment SICAV

DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0125754038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
12,77
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0125754038)11,83M EUR12,77 EUR0,10%0,31%1 EUR

Estrategia Dashur Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Dashur Investment SICAV

El fondo Dashur Investment SICAV, con ISIN, ES0125754038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.834.481 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Dashur Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dashur Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,16%10,76%-3,50%5,45%4,84%
20071,63%1,66%3,44%-2,48%-0,89%
2008-1,51%-2,73%0,89%0,38%-0,01%
20091,20%-0,43%1,10%0,53%-0,00%
20100,64%1,60%-2,25%0,54%0,79%
2011-8,83%-0,88%-0,45%-7,86%0,29%
20122,66%2,08%-4,18%3,14%1,76%
201312,81%2,03%1,92%2,81%5,52%
20148,10%6,68%2,84%0,39%-1,85%
2015-3,85%5,93%-3,21%-6,50%0,29%
2016-1,79%-8,67%-1,90%2,05%7,41%
20174,36%5,14%-2,79%1,94%0,16%
20180,57%2,47%

Rendimiento mensual Dashur Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dashur Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000124H4
11.79%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
7.82%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
7.69%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
6.86%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
6.85%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
6.09%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.03%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
4.27%0,49M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.75%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN
IE00B7VSHL18
3.37%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.15%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII
ES0167211004
3.06%0,35M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.31%0,27M EUR
ACCIONES|SAIPEM
IT0005252140
1.52%0,18M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.42%0,16M GBP