Mixtos Otros

Dashur Investment SICAV

DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0125754038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
12,26
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0125754038)11,56M EUR12,26 EUR0,10%0,28%1 EUR

Estrategia Dashur Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Dashur Investment SICAV, con ISIN, ES0125754038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 11.564.946 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Dashur Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dashur Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,16%10,76%-3,50%5,45%4,84%
20071,63%1,66%3,44%-2,48%-0,89%
2008-1,51%-2,73%0,89%0,38%-0,01%
20091,20%-0,43%1,10%0,53%-0,00%
20100,64%1,60%-2,25%0,54%0,79%
2011-8,83%-0,88%-0,45%-7,86%0,29%
20122,66%2,08%-4,18%3,14%1,76%
201312,81%2,03%1,92%2,81%5,52%
20148,10%6,68%2,84%0,39%-1,85%
2015-3,85%5,93%-3,21%-6,50%0,29%
2016-1,79%-8,67%-1,90%2,05%7,41%
20175,14%-2,79%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dashur Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000124C5
28.27%3,24M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0000012932
8.32%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.06%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII
ES0167211004
2.98%0,34M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.58%0,30M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.94%0,22M USD
BONO|IBERDROLA|5,75|2049-02-27
XS0808632763
1.79%0,20M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17
XS0872702112
1.77%0,20M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.76%0,20M EUR
ACCIONES|VALLOUREC
FR0000120354
1.67%0,19M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.49%0,17M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
1.44%0,16M EUR
ACCIONES|SAIPEM
IT0005252140
1.43%0,16M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.42%0,16M GBP
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.42%0,16M EUR