RV Global Cap. Grande Blend

DB Talento Bolsa Global FI

DB Talento Bolsa Global FI | ES0125756009

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,35
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Talento Bolsa Global FI (ES0125756009)5,54M EUR10,35 EUR1,50%2,02%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World NR EUR. El fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Principalmente se invertirá en IIC de las principales gestoras internacionales. Al menos un 75% de la exposición total será en renta variable, y el resto en renta fija publica y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos). La inversión en renta variable será siempre a través de IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Marco Pitrelli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,56%-8,54%7,91%
20166,46%-6,09%1,65%3,57%7,68%
20174,92%-1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 30, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DB Talento Bolsa Global FI

Peso Valor
Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I
LU0219445649
10.94%0,62M USD
Participaciones|JPM US SEL EQ PLUS-C PERF AU
LU0281484617
10.82%0,62M USD
Participaciones|FINDLAY PARK AMERICAN F-USD
IE0002458671
10.30%0,59M USD
Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXI
LU0406496546
9.99%0,57M EUR
Participaciones|PART.LM CB US AGG GWTH-XA-US
IE00B19Z9X81
9.61%0,55M USD
Participaciones|DB PLATINUM CROCI SECTOR-
LU0419225080
9.22%0,52M EUR
Participaciones|PART.JUPITER GL FD-EURO GRO-D
LU0946223103
8.44%0,48M EUR
Participaciones|JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU
LU0289214545
7.88%0,45M EUR
Participaciones|PART.ROBECO US LARGE CAP EQ-I-
LU0474363545
7.10%0,40M USD
Participaciones|SISF JAPANESE LARGE CAP
LU0270819245
5.83%0,33M JPY
Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2
LU0231477265
4.26%0,24M USD