RV Global Cap. Grande Blend

DB Talento Bolsa Global FI

DB Talento Bolsa Global FI | ES0125756009

Deutsche Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,63
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Talento Bolsa Global FI (ES0125756009)5,90M EUR10,63 EUR1,50%2,02%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World NR EUR. El fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Principalmente se invertirá en IIC de las principales gestoras internacionales. Al menos un 75% de la exposición total será en renta variable, y el resto en renta fija publica y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos). La inversión en renta variable será siempre a través de IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Marco Pitrelli


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,56%-8,54%7,91%
20166,46%-6,09%1,65%3,57%7,68%
20174,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 10, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de DB Talento Bolsa Global FI

Peso Valor
Participaciones|JPM US SEL EQ PLUS-C PERF AU
LU0281484617
11.24%0,69M USD
Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I
LU0219445649
11.18%0,69M USD
Participaciones|FINDLAY PARK AMERICAN F-USD
IE0002458671
10.32%0,64M USD
Participaciones|PART.LM CB US AGG GWTH-XA-US
IE00B19Z9X81
10.27%0,63M USD
Participaciones|DB PLATINUM CROCI SECTOR-
LU0419225080
9.33%0,58M EUR
Participaciones|BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXI
LU0406496546
9.32%0,58M EUR
Participaciones|PART.JUPITER GL FD-EURO GRO-D
LU0946223103
7.82%0,48M EUR
Participaciones|JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU
LU0289214545
7.68%0,47M EUR
Participaciones|PART.ROBECO US LARGE CAP EQ-I-
LU0474363545
7.34%0,45M USD
Participaciones|SISF JAPANESE LARGE CAP
LU0270819245
5.77%0,36M JPY
Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2
LU0231477265
4.22%0,26M USD