Mixtos Moderados EUR - Global

DWS Crecimiento FI

Clase B | ES0125776007

Deutsche Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
12,33
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0125776031)35,82M EUR12,08 EUR1,24%1,35%6 EUR
Clase B (ES0125776007)65,91M EUR12,33 EUR0,82%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia DWS Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EUROSTOXX 50 (SX5E) para renta variable, 30% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB0), y 20% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00). El fondo tendrá entre un 30% y un 75% de exposición, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de mercados de la UE si bien no se descarta la inversión en cualquier mercado de la OCDE y países emergentes, siendo valores de cualquier tipo de capitalización. El resto se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de la OCDE y de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión DWS Crecimiento FI

El fondo DWS Crecimiento FI, con ISIN, ES0125776007 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 101.727.694 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones DWS Crecimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,82%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Miguel Macho


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Rentabilidad DWS Crecimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,20%0,56%-0,86%-8,67%4,12%
201211,92%6,71%-2,92%4,62%3,26%
201311,91%1,55%-0,07%4,70%5,32%
20146,82%0,91%2,54%2,31%0,90%
20153,85%8,25%-3,17%-5,16%4,47%
20163,62%-4,79%0,66%3,63%4,32%
20173,09%0,35%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015
Factsheet (Jul 31, 2014) Aug 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de DWS Crecimiento FI

Peso Valor
Bonos|MERCK KGAA|2,625|2021-06-12
XS1152338072
3.08%3,22M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01
IT0005001547
2.74%2,87M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.69%2,81M EUR
Bonos|ENEL SPA|5,000|2020-01-15
XS1014997073
2.66%2,79M EUR
Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15
USF12033AZ33
2.63%2,75M USD
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.47%2,58M EUR
Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01
US00206RDA77
2.43%2,55M USD
Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14
XS0525912449
2.40%2,51M EUR
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
2.32%2,43M USD
Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14
XS0953215349
2.12%2,22M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
1.97%2,07M USD
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
1.95%2,04M EUR
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,586|2023-03-15
US36966THT25
1.91%2,00M USD
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
1.83%1,91M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
1.83%1,91M USD