Mixtos Moderados EUR - Global

DWS Crecimiento FI

Clase B | ES0125776007

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,24
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0125776031)37,05M EUR12,01 EUR1,24%1,35%6 EUR
Clase B (ES0125776007)67,62M EUR12,24 EUR0,82%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% EUROSTOXX 50 (SX5E) para renta variable, 30% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB0), y 20% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00). El fondo tendrá entre un 30% y un 75% de exposición, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de mercados de la UE si bien no se descarta la inversión en cualquier mercado de la OCDE y países emergentes, siendo valores de cualquier tipo de capitalización. El resto se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de la OCDE y de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,82%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Miguel Macho


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,20%0,56%-0,86%-8,67%4,12%
201211,92%6,71%-2,92%4,62%3,26%
201311,91%1,55%-0,07%4,70%5,32%
20146,82%0,91%2,54%2,31%0,90%
20153,85%8,25%-3,17%-5,16%4,47%
20163,62%-4,79%0,66%3,63%4,32%
20173,09%0,35%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 30, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015
Factsheet (Jul 31, 2014) Aug 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DWS Crecimiento FI

Peso Valor
Bonos|MERCK KGAA|2,625|2021-06-12
XS1152338072
3.00%3,21M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01
IT0005001547
2.68%2,87M EUR
Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15
USF12033AZ33
2.65%2,84M USD
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.64%2,83M EUR
Bonos|ENEL SPA|5,000|2020-01-15
XS1014997073
2.60%2,78M EUR
Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01
US00206RDA77
2.47%2,64M USD
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.37%2,54M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14
XS0525912449
2.34%2,50M EUR
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
2.31%2,47M USD
Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14
XS0953215349
2.05%2,19M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
2.00%2,14M USD
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,573|2023-03-15
US36966THT25
1.94%2,08M USD
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
1.89%2,03M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
1.81%1,93M USD
Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
1.75%1,87M USD