DEALING INVERSIONES, SICAV S.A.

DEALING INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0125791030

MARCH ASSET MGMT

€14,08
-0,32% 1M
-1,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DEALING INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0125791030
5,04M€0,35%10,00%0,45%1,00€2,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dealing Inversiones SICAV

La gestión toma como referencia el índice REPO Mes + 1,00 % (100%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Dealing Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Dealing Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,45%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,90% -0,38% 1,43%
1 año -0,97% -1,09% 0,66%
3 años 6,46% 2,11% 2,89%
5 años 8,90% 1,72% 3,22%
10 años 24,63% 2,23% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,38% - - - -
20145,98% - - - -
2015-2,92% - - -5,35%1,91%
20162,42%-1,58%0,42%1,59%2,02%
20172,98%1,68%0,57%0,44%0,27%
2018 - -1,91%-0,01% - -

Rendimiento mensual Dealing Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
DFI (May 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Dealing Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
8,68%0,44M€
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6,92%0,35M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG
FR0010213355
4,86%0,24M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
4,06%0,20M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4,05%0,20M€
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4,01%0,20M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4,01%0,20M€
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02
ES0000012A89
3,73%0,19M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3,66%0,18M€
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
3,04%0,15M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BYQDPV67
3,03%0,15M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
2,96%0,15M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2,82%0,14M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2,30%0,12M€
BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05
XS1778824885
2,02%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,000,00
Beta1,001,00
Information Ratio0,000,00
R-Squared100,00100,00
Sharpe Ratio0,090,09
Standard Deviation3,114,21
Tracking Error0,000,00
Treynor Ratio0,270,40