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Dealing Inversiones SICAV

DEALING INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0125791030

March Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
14,30
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEALING INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0125791030)5,11M EUR14,30 EUR0,35%0,85%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice REPO Mes + 1,00 % (100%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,97%-1,77%-0,51%
2008-2,73%-1,98%0,48%-0,14%-1,10%
20095,07%-0,38%2,31%2,30%0,77%
20100,91%0,82%-1,92%2,09%-0,04%
2011-1,24%1,33%0,17%-4,10%1,46%
20124,86%0,29%-1,95%4,34%2,19%
20137,38%0,55%0,64%3,98%2,05%
20145,98%2,50%2,38%1,24%-0,23%
2015-2,92%4,68%-3,85%-5,35%1,91%
20162,42%-1,58%0,42%1,58%2,02%
20171,68%0,57%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2013) Oct 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dealing Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
13.46%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
8.67%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.88%0,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.51%0,28M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.46%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG
FR0010213355
4.81%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.94%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.88%0,15M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.68%0,14M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.16%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.02%0,10M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,27|2017-07-03
ES0529743421
1.96%0,10M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.84%0,09M EUR