Mixtos Otros

Dealing Inversiones SICAV

DEALING INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0125791030

March Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
14,15
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEALING INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0125791030)5,04M EUR14,15 EUR0,35%1,00%1 EUR

Estrategia Dealing Inversiones SICAV

La gestión toma como referencia el índice REPO Mes + 1,00 % (100%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Dealing Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dealing Inversiones SICAV, con ISIN ES0125791030, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 5.043.838 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Dealing Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dealing Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,97%-1,77%-0,51%
2008-2,73%-1,98%0,48%-0,14%-1,10%
20095,07%-0,38%2,31%2,30%0,77%
20100,91%0,82%-1,92%2,09%-0,04%
2011-1,24%1,33%0,17%-4,10%1,46%
20124,86%0,29%-1,95%4,34%2,19%
20137,38%0,55%0,64%3,98%2,05%
20145,98%2,50%2,38%1,24%-0,23%
2015-2,92%4,68%-3,85%-5,35%1,91%
20162,42%-1,58%0,42%1,58%2,02%
20172,98%1,68%0,57%0,44%0,27%
2018-1,91%

Rendimiento mensual Dealing Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2013) Oct 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dealing Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
11.77%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
8.82%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.98%0,35M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.53%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG
FR0010213355
4.86%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4.06%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
2.98%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.85%0,14M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.77%0,14M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
2.01%0,10M EUR