RF Ultra Corto Plazo EUR

Eurovalor Estabilidad FI

Eurovalor Estabilidad FI | ES0125935009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
111,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estabilidad FI (ES0125935009)94,76M EUR111,98 EUR1,00%0,19%150.000 EUR

Estrategia Eurovalor Estabilidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro repo 3 meses El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC de renta fija (máximo 10% del patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, que sean líquidos. Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin que se invierta en países emergentes.


El fondo Eurovalor Estabilidad FI, con ISIN, ES0125935009 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,07% con una volatilidad del 0,02% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 94.763.591 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Estabilidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Estabilidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,46%
20115,84%1,71%-0,10%2,83%1,30%
20123,22%1,48%-3,33%3,14%2,01%
20133,53%1,30%0,59%1,06%0,54%
20140,54%0,52%0,16%0,07%-0,21%
2015-0,01%-0,19%0,11%0,01%0,05%
20160,08%0,05%0,03%0,01%-0,01%
20170,00%-0,02%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2014) Jul 09, 2014
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Estabilidad FI

Peso Valor
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,120|2018-01-19
ES0513495SG1
10.13%10,02M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 16
Depósitos
10.11%10,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13
Depósitos
7.08%7,00M EUR
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,880|2018-11
IT0004965809
3.82%3,78M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 10 17
Depósitos
3.03%3,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15
Depósitos
2.12%2,10M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 31
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 24
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 26
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 02 16
Depósitos
2.02%2,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 15
Depósitos
1.92%1,90M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27
Depósitos
1.72%1,70M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 31
Depósitos
1.72%1,70M EUR