RF Ultra Corto Plazo EUR

Eurovalor Estabilidad FI

Eurovalor Estabilidad FI | ES0125935009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
111,58
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estabilidad FI (ES0125935009)59,98M EUR111,58 EUR1,00%0,15%150.000 EUR

Estrategia Eurovalor Estabilidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro repo 3 meses El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC de renta fija (máximo 10% del patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, que sean líquidos. Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin que se invierta en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Estabilidad FI

El fondo Eurovalor Estabilidad FI, con ISIN, ES0125935009 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,40% con una volatilidad del 0,14% lo que le sitúa en la posición 37 entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 59.980.698 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Estabilidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


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Rentabilidad Eurovalor Estabilidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,46%
20115,84%1,71%-0,10%2,83%1,30%
20123,22%1,48%-3,33%3,14%2,01%
20133,53%1,30%0,59%1,06%0,54%
20140,54%0,52%0,16%0,07%-0,21%
2015-0,01%-0,19%0,11%0,01%0,05%
20160,08%0,05%0,03%0,01%-0,01%
2017-0,10%0,00%-0,02%-0,03%-0,05%
2018-0,12%-0,21%

Rendimiento mensual Eurovalor Estabilidad FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2014) Jul 09, 2014
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Estabilidad FI

Peso Valor
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2018 04 30
Depósitos
14.11%10,00M EUR
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,514|2018-05-11
ES0L01805115
11.30%8,01M EUR
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01
IT0005240509
5.75%4,08M EUR
Pagarés|TELEFONICA|0,180|2018-04-09
ES0578430NG1
4.24%3,00M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2018 09 07
Depósitos
4.23%3,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15
Depósitos
2.96%2,10M EUR
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,691|2022-03
XS1578916261
2.88%2,04M EUR
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17
ES0513862JV0
2.82%2,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20
Depósitos
2.82%2,00M EUR
Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17
XS0254356057
2.82%2,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 11
Depósitos
2.26%1,60M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|0,521|2022-09-22
XS1584041252
2.16%1,53M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 31
Depósitos
2.12%1,50M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2018 11 15
Depósitos
2.12%1,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 28
Depósitos
2.12%1,50M EUR