Eurovalor Estabilidad FI

Eurovalor Estabilidad FI | ES0125935009

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€111,50
+0,01% 1M
+0,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Estabilidad FI
ES0125935009
78,50M€1,00%-1,00%150.000,00€-0,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Estabilidad FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro repo 3 meses El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC de renta fija (máximo 10% del patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, que sean líquidos. Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin que se invierta en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Estabilidad FI

El fondo Eurovalor Estabilidad FI, con ISIN, ES0125935009 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Eurovalor Estabilidad FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,20%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,42% 0,56%
1 año -0,07% -0,07% -0,20%
3 años -0,49% -0,16% -0,36%
5 años -0,58% -0,12% -0,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,54% - - - -
2015-0,01% - - - -
20160,08%0,03%0,03%0,01%-0,01%
2017-0,10%0,00%-0,02%-0,03%-0,05%
2018-0,62%-0,12%-0,21%0,00%-0,29%
2019 - 0,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Estabilidad FI

Posición Peso Valor
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 04 30
Depósitos
12,67%10,00M€
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09
ES0513862LY0
5,07%4,00M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 12
Depósitos
5,07%4,00M€
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17
Depósitos
4,44%3,50M€
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-09-20
ES0513495TK1
3,81%3,00M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 03 12
Depósitos
3,80%3,00M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
PTOTVLOE0001
3,29%2,59M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11
PTOTVIOE0006
2,68%2,12M€
Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10
ES0505087355
2,54%2,00M€
Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,070|2019-05-23
XS1828044104
2,54%2,00M€
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21
ES0513495SL1
2,54%2,00M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 06
Depósitos
2,53%2,00M€
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23
Depósitos
2,53%2,00M€
Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-03-12
XS1963832479
2,53%2,00M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26
XS1691349523
2,51%1,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,110,08
Beta1,221,00
Information Ratio0,851,51
R-Squared74,2895,03
Sharpe Ratio0,871,11
Standard Deviation0,310,23
Tracking Error0,170,05
Treynor Ratio0,220,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).