RF Ultra Corto Plazo EUR

Eurovalor Estabilidad FI

Eurovalor Estabilidad FI | ES0125935009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
112,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estabilidad FI (ES0125935009)154,60M EUR112,00 EUR1,00%0,19%150.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro repo 3 meses El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC de renta fija (máximo 10% del patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, que sean líquidos. Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin que se invierta en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,46%
20115,84%1,71%-0,10%2,83%1,30%
20123,22%1,48%-3,33%3,14%2,01%
20133,53%1,30%0,59%1,06%0,54%
20140,54%0,52%0,16%0,07%-0,21%
2015-0,01%-0,19%0,11%0,01%0,05%
20160,08%0,05%0,03%0,01%-0,01%
20170,00%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2014) Jul 09, 2014
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Estabilidad FI

Peso Valor
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,120|2018-01-19
ES0513495SG1
6.27%10,02M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 16
Depósitos
6.25%10,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13
Depósitos
4.38%7,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26
Depósitos
3.13%5,00M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 09 06
Depósitos
3.13%5,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02
Depósitos
2.81%4,50M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2017 08 24
Depósitos
2.50%4,00M EUR
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,180|2018-11-28
ES0513495SB2
2.50%4,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 06 14
Depósitos
2.19%3,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 10 17
Depósitos
1.88%3,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 15
Depósitos
1.31%2,10M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 11
Depósitos
1.25%2,00M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 11 15
Depósitos
1.25%2,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 26
Depósitos
1.25%2,00M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15
Depósitos
1.25%2,00M EUR