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Blacksmith Inversiones SICAV

BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A | ES0125936007

Credit Suisse Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
10,78
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A (ES0125936007)6,46M EUR10,78 EUR0,45%1,12%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,24%-0,21%-0,10%
20151,63%3,55%-1,80%-2,92%2,95%
20160,51%-1,72%-0,57%1,32%1,52%
20172,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Blacksmith Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0468289250
7.58%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.95%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.78%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.01%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
2.97%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.91%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.89%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
2.88%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
2.85%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|THE JUPITER GLOBAL FUND
IE00B801L271
2.82%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0095623541
2.57%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B1XK5G42
2.55%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
2.45%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
2.39%0,15M EUR