Mixtos Otros

Nurburg Ring SICAV

NURBURG RING,SICAV,S.A. | ES0126018037

UBS Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
0,55
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NURBURG RING,SICAV,S.A. (ES0126018037)5,15M EUR0,55 EUR0,85%1,71%1 EUR

Estrategia Nurburg Ring SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Nurburg Ring SICAV, con ISIN, ES0126018037 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.150.598 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Nurburg Ring SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nurburg Ring SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,27%1,45%-1,09%1,97%1,91%
20070,98%1,09%1,66%-0,81%-0,94%
2008-13,85%-4,76%-0,47%-3,60%-5,72%
20095,46%-2,36%3,97%3,18%0,68%
20101,77%1,73%-0,13%-0,04%0,21%
20111,44%1,16%0,02%-0,93%1,20%
20125,81%0,84%0,72%2,11%2,03%
20133,52%1,20%-1,15%1,72%1,73%
20142,44%1,66%1,71%-0,41%-0,52%
2015-3,51%0,49%-2,83%-3,72%2,64%
20161,77%-1,12%0,34%2,11%0,46%
20171,68%0,61%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nurburg Ring SICAV

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
6.58%0,34M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
6.48%0,33M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.44%0,33M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
6.25%0,32M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.05%0,31M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
5.98%0,31M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
5.30%0,27M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.94%0,25M EUR
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT
IE00B0GZPH03
4.92%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.11%0,21M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
3.05%0,16M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.01%0,15M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.50%0,13M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.43%0,12M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
2.30%0,12M EUR