Mixtos Otros

Snowball Value SICAV

SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A. | ES0126219007

GVC Gaesco Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
1,10
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A. (ES0126219007)3,54M EUR1,10 EUR1,00%1,32%1 EUR

Estrategia Snowball Value SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


El fondo Snowball Value SICAV, con ISIN, ES0126219007 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.541.769 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Snowball Value SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Snowball Value SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,93%10,61%-3,50%-4,82%3,28%
2016-3,23%-8,31%2,96%2,81%-0,30%
20175,81%-1,20%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Snowball Value SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05
ES0L01804068
14.24%0,50M EUR
ACCIONES|BERK. HATHAWAY
US0846707026
8.63%0,30M USD
ACCIONES|ALPHABET INC/CA
US02079K1079
6.48%0,23M USD
ACCIONES|MOODY'S CORPORA
US6153691059
6.38%0,22M USD
ACCIONES|CHARLES SCHWAB
US8085131055
6.23%0,22M USD
ACCIONES|PRICELINE.COM
US7415034039
5.30%0,19M USD
ACCIONES|MARKEL
US5705351048
5.15%0,18M USD
ACCIONES|BROOKFIELD ASSE
CA1125851040
4.88%0,17M USD
ACCIONES|MASTERCARD IN-C
US57636Q1040
4.77%0,17M USD
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
4.75%0,17M CHF
ACCIONES|VISA INC.
US92826C8394
4.70%0,16M USD
ACCIONES|CHARTER COMMUNI
US16119P1084
4.65%0,16M USD
ACCIONES|AMERICAN TOWER
US03027X1000
4.62%0,16M USD
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH
BE0974293251
4.62%0,16M EUR
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL
GB00B8W67B19
4.18%0,15M USD