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Snowball Value SICAV

SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A. | ES0126219007

GVC Gaesco Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
1,08
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A. (ES0126219007)3,44M EUR1,08 EUR1,00%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,93%10,61%-3,50%-4,82%3,28%
2016-3,23%-8,31%2,96%2,81%-0,30%
20175,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Snowball Value SICAV

Peso Valor
REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2017-04-06
ES0L01707147
16.02%0,55M EUR
ACCIONES|BERK. HATHAWAY
US0846707026
8.40%0,29M USD
ACCIONES|BROOKFIELD ASSE
CA1125851040
7.00%0,24M USD
ACCIONES|MOODY'S CORPORA
US6153691059
6.71%0,23M USD
ACCIONES|ALPHABET INC/CA
US02079K1079
6.10%0,21M USD
ACCIONES|MARKEL
US5705351048
5.45%0,19M USD
ACCIONES|AMERICAN TOWER
US03027X1000
4.97%0,17M USD
ACCIONES|MASTERCARD IN-C
US57636Q1040
4.90%0,17M USD
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL
GB00B8W67B19
4.87%0,17M USD
ACCIONES|INTERACTIVE BRO
US45841N1072
4.82%0,17M USD
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH
BE0974293251
4.78%0,16M EUR
ACCIONES|CHARTER COMMUNI
US16119P1084
4.73%0,16M USD
ACCIONES|VISA INC.
US92826C8394
4.72%0,16M USD
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
4.70%0,16M CHF
ACCIONES|AMETEK INC
US0311001004
3.09%0,11M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Snowball Value SICAV

Valor
ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.0,23M EUR