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Sociedad Aljorreña de Inversiones SICAV

SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA | ES0126220005

March Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
1,03
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA (ES0126220005)2,46M EUR1,03 EUR0,70%1,41%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,38%-0,76%0,05%0,76%1,33%
20171,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sociedad Aljorreña de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
11.78%0,29M EUR
DEPOSITOS|B. MARCH|0,05|2017-06-15
Depósitos
9.67%0,24M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,20|2017-05-19
Depósitos
9.67%0,24M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|0,20|2017-05-23
Depósitos
9.67%0,24M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,06|2018-03-29
Depósitos
8.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.85%0,17M EUR
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,15|2017-07-10
ES0505087140
4.06%0,10M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,52|2017-04-03
ES0529743314
4.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.05%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
3.03%0,07M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.44%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
1.34%0,03M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
1.24%0,03M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
1.19%0,03M USD