Mixtos Otros

Devon Island SICAV

DEVON ISLAND, SICAV, S.A. | ES0126391038

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
8,13
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,23M EUR8,13 EUR0,60%2,12%1 EUR
DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,23M EUR8,13 EUR0,55%2,12%1 EUR
DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,23M EUR8,13 EUR0,50%2,12%1 EUR

Estrategia Devon Island SICAV

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Devon Island SICAV

El fondo Devon Island SICAV, con ISIN, ES0126391038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.229.462 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Devon Island SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Devon Island SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,73%-2,04%-2,47%
2008-33,93%-12,02%-1,91%-9,43%-15,48%
200917,06%-4,55%9,16%7,99%4,04%
20107,29%3,49%-3,62%3,48%3,95%
2011-9,12%0,19%-1,90%-9,68%2,38%
20129,53%5,12%-2,95%5,53%1,74%
201314,61%2,71%0,48%5,77%5,00%
20146,28%1,72%3,36%0,89%0,19%
20154,12%9,75%-2,58%-6,62%4,28%
20160,65%-4,75%0,04%2,44%3,10%
20175,20%3,77%0,01%0,96%0,41%
2018-3,34%2,00%

Rendimiento mensual Devon Island SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 26, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Devon Island SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
LU1355508760
7.90%0,25M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279333329
4.33%0,14M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHN
LU0070992663
4.17%0,13M USD
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00BYM81J55
3.54%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMF US STRATEGIC VALUE
LU0129463179
3.22%0,10M USD
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND
LU1417855837
2.91%0,09M EUR
PARTICIPACIO|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE
LU1295552621
2.81%0,09M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.68%0,09M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN
LU0138821268
2.59%0,08M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.53%0,08M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN A
LU0243957668
2.46%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMD022
2.37%0,08M EUR
PARTICIPACIO|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST EUR ACC
IE0033758917
2.37%0,08M EUR
PARTICIPACIO|JUPITER JGF DY B FD-I EUR A
LU0895805017
2.34%0,07M EUR