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Devon Island SICAV

DEVON ISLAND, SICAV, S.A. | ES0126391038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
8,07
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,20M EUR8,07 EUR0,60%3,52%1 EUR
DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,20M EUR8,07 EUR0,55%3,52%1 EUR
DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (ES0126391038)3,20M EUR8,07 EUR0,50%3,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge3,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,73%-2,04%-2,47%
2008-33,93%-12,02%-1,91%-9,43%-15,48%
200917,06%-4,55%9,16%7,99%4,04%
20107,29%3,49%-3,62%3,48%3,95%
2011-9,12%0,19%-1,90%-9,68%2,38%
20129,53%5,12%-2,95%5,53%1,74%
201314,61%2,71%0,48%5,77%5,00%
20146,28%1,72%3,36%0,89%0,19%
20154,12%9,75%-2,58%-6,62%4,28%
20160,65%-4,75%0,04%2,44%3,10%
20173,77%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Devon Island SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
5.14%0,17M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
LU1355508760
5.08%0,16M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279333329
3.71%0,12M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHN
LU0070992663
3.68%0,12M USD
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00B84J9L26
3.44%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS
LU0360482987
3.22%0,10M USD
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND
LU1417855837
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROP
LU0072462186
2.88%0,09M EUR
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EUROPEAN EQUIT
LU0966045303
2.75%0,09M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN
LU0138821268
2.69%0,09M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.60%0,08M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.48%0,08M EUR
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -
LU0795840619
2.48%0,08M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN A
LU0243957239
2.41%0,08M EUR