Mixtos Otros

Arquero Capital SICAV

ARQUERO CAPITAL SICAV SA | ES0126458001

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Dec, 2017
0,96
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)17,56M EUR0,96 EUR0,47%1,35%1 EUR
ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)17,56M EUR0,96 EUR0,46%1,35%1 EUR
ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)17,56M EUR0,96 EUR0,44%1,35%1 EUR

Estrategia Arquero Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arquero Capital SICAV

El fondo Arquero Capital SICAV, con ISIN, ES0126458001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.557.788 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Arquero Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
Management Fee0,44%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arquero Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%0,85%
2014-0,51%0,94%-1,13%-0,15%-0,16%
2015-6,90%-0,59%-3,19%-4,00%0,76%
20160,07%-1,46%1,20%0,67%-0,32%
20170,28%0,35%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 23, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arquero Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AB Global High YD
LU0654561173
6.89%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond
LU0577855512
6.88%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0211118483
6.87%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
6.06%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU0992630599
6.01%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658026603
4.59%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
LU0517222484
4.59%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
3.80%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty
LU0969580132
3.76%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
3.31%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0858294753
3.02%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B11XZ764
3.02%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
2.68%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0803997666
2.54%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE00B11XZ434
2.53%0,43M EUR