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Arquero Capital SICAV

ARQUERO CAPITAL SICAV SA | ES0126458001

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
0,96
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)18,51M EUR0,96 EUR0,70%1,35%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%0,85%
2014-0,51%0,94%-1,13%-0,15%-0,16%
2015-6,90%-0,59%-3,19%-4,00%0,76%
20160,07%-1,46%1,20%0,67%-0,32%
20170,28%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arquero Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AB Global High YD
LU0654561173
6.48%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond
LU0577855512
6.47%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0211118483
6.47%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
4.92%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658026603
4.31%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
LU0517222484
4.30%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU0992630599
3.99%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Eur SM
LU0267388220
2.99%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B11XZ764
2.88%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0858294753
2.88%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
2.49%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0803997666
2.49%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE00B11XZ434
2.48%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
2.37%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
2.35%0,46M EUR