Mixtos Otros

Arquero Capital SICAV

ARQUERO CAPITAL SICAV SA | ES0126458001

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2018
0,94
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)14,85M EUR0,94 EUR0,47%1,69%1 EUR
ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)14,85M EUR0,94 EUR0,46%1,69%1 EUR
ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)14,85M EUR0,94 EUR0,44%1,69%1 EUR

Estrategia Arquero Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Arquero Capital SICAV

El fondo Arquero Capital SICAV, con ISIN, ES0126458001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.853.960 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Arquero Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
Management Fee0,44%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arquero Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%0,85%
2014-0,51%0,94%-1,13%-0,15%-0,16%
2015-6,90%-0,59%-3,19%-4,00%0,76%
20160,07%-1,46%1,20%0,67%-0,32%
20170,86%0,28%0,35%0,34%-0,12%
2018-1,76%

Rendimiento mensual Arquero Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arquero Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty
LU0969580132
5.55%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
5.49%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
5.09%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
4.44%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU0992630599
4.14%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB
US4642885135
4.13%0,66M USD
PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo
LU0658025209
3.89%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
LU0517222484
3.89%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032593158
3.85%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi
LU0907928062
3.15%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
3.11%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.09%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|IsharETF
IE00B3ZW0K18
2.93%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond
LU0577855512
2.60%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|AB Global High YD
LU0654561173
2.60%0,41M EUR