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Arquero Capital SICAV

ARQUERO CAPITAL SICAV SA | ES0126458001

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,96
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARQUERO CAPITAL SICAV SA (ES0126458001)13,73M EUR0,96 EUR0,70%1,35%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%0,85%
2014-0,51%0,94%-1,13%-0,15%-0,16%
2015-6,90%-0,59%-3,19%-4,00%0,76%
20160,07%-1,46%1,20%0,67%-0,32%
20170,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquero Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0211118053
6.62%0,92M USD
PARTICIPACIONES|UBS Med Term bd ¿ B
LU0577855355
6.62%0,92M USD
PARTICIPACIONES|Amundi ABS
LU0654559516
6.54%0,91M USD
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
LU0517222484
4.43%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658026603
4.42%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B11XZ764
2.96%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0405800185
2.95%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
2.92%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
2.72%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
LU0555027738
2.48%0,34M USD
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE00B11XZ434
2.44%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU0336083497
2.42%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
2.37%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0156672817
1.97%0,27M USD
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219442547
1.97%0,27M USD