Mixtos Moderados EUR - Global

Arquiuno Equilibrado 60RV FI

CLASE B | ES0126459017

Arquigest SGIIC

25 Jun, 2017
10,81
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0126459009)4,30M EUR10,75 EUR1,75%2,50%1 EUR
CLASE B (ES0126459017)15,21M EUR10,81 EUR1,00%1,42%30.000 EUR

Estrategia

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,02%1,92%3,31%
20171,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0951570927
6.65%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
5.34%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS
IE00B1FZSC47
5.26%0,91M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371
4.50%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU1090433381
4.18%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
3.96%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
LU0992624949
3.58%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34
3.42%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084
3.27%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
3.20%0,55M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER AM
LU0895805017
3.10%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624
3.06%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM
LU0517222484
3.01%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES BUYBAC
IE00BLSNMW37
3.00%0,52M USD
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
2.23%0,39M EUR