Mixtos Moderados EUR - Global

Arquiuno Equilibrado 60RV FI

CLASE B | ES0126459017

Arquigest SGIIC

17 Oct, 2017
10,86
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0126459009)5,11M EUR10,77 EUR1,75%2,50%1 EUR
CLASE B (ES0126459017)16,62M EUR10,86 EUR1,00%1,42%30.000 EUR

Estrategia

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,02%1,92%3,31%
20171,66%-0,84%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0594539982
8.35%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0951570927
5.64%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
5.20%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371
4.17%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
LU0992624949
4.16%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008800511
3.65%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER AM
LU0895805017
3.64%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU1090433381
3.63%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM
LU0517222484
3.55%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34
3.41%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
3.38%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
3.37%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084
3.10%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624
3.05%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
2.99%0,61M USD