DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.

DINER INVERSION 2000 SICAV S.A. | ES0126461039

BBVA ASSET MGMT

€11,96
-0,32% 1M
+2,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.
ES0126461039
2,43M€0,20%8,00%0,30%1,00€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Diner Inversión 2000 SICAV

El fondo Diner Inversión 2000 SICAV, con ISIN, ES0126461039 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos0,30%

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BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,21% -0,65% 1,34%
1 año -4,69% -5,04% -1,89%
3 años -0,32% -0,11% 1,25%
5 años 7,10% 1,38% 1,05%
10 años 16,12% 1,51% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,34% - - - -
20152,65% - - - -
20162,61%0,49%1,88%1,88%1,43%
20171,99%1,83%-0,89%1,65%-0,59%
2018-6,01%-1,58%1,39%0,36%-6,15%
2019 - 2,12%-0,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Diner Inversión 2000 SICAV

Posición Peso Valor
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000123X3
30,06%0,74M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU0106253437
5,16%0,13M€
FONDO|AXA IM FIXED INCOME
LU0658025209
5,12%0,13M€
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
4,35%0,11M€
FONDO|JANUS HENDERSON HORI
LU0451950587
4,14%0,10M€
BONOS|UNICREDIT SPA|0,688|2020-02-19
XS1169707087
4,10%0,10M€
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,310|2023-09-26
XS1691349523
4,06%0,10M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670722161
4,06%0,10M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1881796145
4,06%0,10M€
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU
LU0227127643
4,06%0,10M€
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0227757233
3,09%0,08M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU0248177411
1,99%0,05M€
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR
LU1353442731
1,46%0,04M€
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
1,42%0,04M€
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0626261944
1,38%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,66-1,96
Beta0,510,64
Information Ratio-1,07-1,23
R-Squared85,0687,32
Sharpe Ratio-0,920,19
Standard Deviation4,784,65
Tracking Error4,572,96
Treynor Ratio-8,601,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).