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Diner Inversión 2000 SICAV

DINER INVERSION 2000 SICAV S.A. | ES0126461039

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
12,60
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINER INVERSION 2000 SICAV S.A. (ES0126461039)3,02M EUR12,60 EUR0,20%1,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,77%-0,63%-1,69%
2008-3,66%-2,73%0,34%0,64%-1,91%
20094,50%1,61%0,79%1,69%0,35%
20100,03%1,11%-2,29%0,55%0,71%
2011-4,18%1,20%-0,62%-6,03%1,38%
20124,88%3,65%-3,38%2,07%2,61%
20131,54%2,72%-2,34%0,57%0,64%
20149,24%2,49%1,48%2,80%2,17%
20152,65%6,62%-3,24%-2,48%2,02%
20162,61%-1,19%0,49%1,88%1,44%
20171,82%-0,89%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 23, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2017) May 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Diner Inversión 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.55%0,24M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND
IE0032379574
6.82%0,22M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
6.66%0,21M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
6.54%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
4.92%0,16M USD
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.44%0,14M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
3.68%0,12M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
3.36%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.30%0,10M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
3.24%0,10M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.20%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO TOTAL RETURN BND FD
IE00B0105X63
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
2.79%0,09M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26
US92857WAY66
2.76%0,09M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
2.54%0,08M EUR