DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.

DINER INVERSION 2000 SICAV S.A. | ES0126461039

BBVA ASSET MGMT

€12,40
-1,73% 1M
-0,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DINER INVERSION 2000 SICAV S.A.
ES0126461039
2,88M€0,20%8,00%0,30%1,00€1,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Diner Inversión 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Diner Inversión 2000 SICAV

El fondo Diner Inversión 2000 SICAV, con ISIN, ES0126461039 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Diner Inversión 2000 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos0,30%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,12% 0,25% -1,02%
1 año -0,50% -0,51% -0,16%
3 años 5,51% 1,80% 2,01%
5 años 17,68% 3,31% 3,17%
10 años 20,79% 1,91% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,44% - - - -
20149,34% - - - -
20152,65% - - -2,48%2,03%
20162,61%-1,19%0,49%1,88%1,43%
20171,99%1,83%-0,89%1,65%-0,59%
2018 - -1,58%1,39% - -

Rendimiento mensual Diner Inversión 2000 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Diner Inversión 2000 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7,80%0,23M€
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0955863922
7,11%0,21M€
PARTICIPACIO|PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND
IE0032379574
6,80%0,20M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
5,25%0,15M€
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4,83%0,14M€
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
4,59%0,13M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3,62%0,11M€
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
3,62%0,11M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3,62%0,11M€
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
3,45%0,10M€
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3,45%0,10M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,291|2023-09-26
XS1691349523
3,42%0,10M€
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
2,80%0,08M€
ACCIONES|DNB ASA
NO0010031479
2,24%0,07M€
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P
IE00B1HL8R59
1,76%0,05M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,370,56
Beta0,780,52
Information Ratio-0,66-0,17
R-Squared85,5482,06
Sharpe Ratio0,580,54
Standard Deviation3,553,18
Tracking Error1,643,02
Treynor Ratio2,633,33