Mixtos Otros

Dimac Capital SICAV

DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0126473000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
10,73
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0126473000)2,92M EUR10,73 EUR0,40%1,02%1 EUR

Estrategia Dimac Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dimac Capital SICAV, con ISIN ES0126473000, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.915.735 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Dimac Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dimac Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,82%-0,12%
20151,40%5,72%-3,17%-3,05%2,17%
20160,10%-2,58%0,11%0,97%1,66%
20170,99%-0,15%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dimac Capital SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
10.75%0,31M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-06-27
Depósitos
5.20%0,15M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
4.36%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.21%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.20%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.91%0,11M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
3.77%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.55%0,10M USD
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
3.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.53%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.53%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.51%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
3.51%0,10M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
3.51%0,10M EUR