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Dimac Capital SICAV

DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0126473000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
10,67
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0126473000)2,86M EUR10,67 EUR0,40%1,02%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,82%-0,12%
20151,40%5,72%-3,17%-3,05%2,17%
20160,10%-2,58%0,11%0,97%1,66%
20170,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dimac Capital SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
10.77%0,31M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-22
Depósitos
5.25%0,15M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
5.22%0,15M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
4.34%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.20%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.89%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.75%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
3.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.54%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.54%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.54%0,10M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.52%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.51%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.51%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-15
Depósitos
3.50%0,10M EUR